| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 695.00 | 115 367.00 | 26 329.00 | 141 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 120.00 | 3 104.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 182.00 | 764 045.00 | 280 136.00 | 1 044 182.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 002.00 | 923 945.00 | 356 057.00 | 1 280 002.00 |
BT Marchandises | 490 189.00 | | 490 189.00 | 490 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 820 854.00 | 259 958.00 | 1 560 896.00 | 1 820 854.00 |
BZ Autres créances | 793 688.00 | | 793 688.00 | 793 688.00 |
CF Disponibilités | 1 102 169.00 | | 1 102 169.00 | 1 102 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 036.00 | | 156 036.00 | 156 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 935.00 | 259 958.00 | 4 102 977.00 | 4 362 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 642 937.00 | 1 183 903.00 | 4 459 034.00 | 5 642 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 831.00 | | | 181 831.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 712 266.00 | 475 972.00 | | 712 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 969.00 | 472 867.00 | | 214 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 929.00 | 1 450 534.00 | | 1 428 929.00 |
DP Provisions pour risques | 261 803.00 | 385 736.00 | | 261 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 261 803.00 | 385 736.00 | | 261 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 106.00 | 281 067.00 | | 138 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 430.00 | 56 761.00 | | 82 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 202.00 | 1 882 049.00 | | 1 516 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 204.00 | 389 967.00 | | 630 204.00 |
EA Autres dettes | 327 060.00 | 220 643.00 | | 327 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 300.00 | 70 405.00 | | 74 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 768 302.00 | 2 900 892.00 | | 2 768 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 034.00 | 4 737 161.00 | | 4 459 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 743 774.00 | 2 765 296.00 | | 2 743 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 296.00 | 1 765.00 | | 2 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 989 428.00 | 1 095.00 | 4 990 523.00 | 4 989 428.00 |
FG Production vendue services | 4 340 115.00 | -7 268.00 | 4 332 847.00 | 4 340 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 329 542.00 | -6 173.00 | 9 323 369.00 | 9 329 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 494 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 126 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 725 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 073.00 | |
GE Autres charges | | | 15 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 248 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 542.00 | | | 35 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 742.00 | | | 45 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 119.00 | 698.00 | | 40 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 119.00 | 50 339.00 | | 40 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 622.00 | -50 339.00 | | 5 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 046.00 | 53 597.00 | | 93 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 599 347.00 | 7 904 048.00 | | 9 599 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384 379.00 | 7 431 182.00 | | 9 384 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 969.00 | 472 867.00 | | 214 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 683.00 | | 61 709.00 | 1 263 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 020.00 | 21 370.00 | 1 280 002.00 | 24 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 020.00 | 21 370.00 | 1 088 595.00 | 24 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 383.00 | | 27 536.00 | 117 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 812.00 | | 34 173.00 | 1 099 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 512.00 | 73 804.00 | 21 370.00 | 871 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 278.00 | 1 209.00 | | 114 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 234.00 | 72 595.00 | 21 370.00 | 757 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 736.00 | | 123 932.00 | 385 736.00 |
6T Sur comptes clients | 193 773.00 | 81 073.00 | 14 888.00 | 193 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 773.00 | 81 073.00 | 14 888.00 | 193 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 579 509.00 | 81 073.00 | 138 821.00 | 579 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 073.00 | 103 279.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 516 202.00 | 1 516 202.00 | | 1 516 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 644.00 | 134 644.00 | | 134 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 543.00 | 101 543.00 | | 101 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 300.00 | 74 300.00 | | 74 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
UX Autres créances clients | 1 639 023.00 | | | 1 639 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 831.00 | | | 181 831.00 |
VB T. V. A. | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
VC Groupe et associés | 247 988.00 | | | 247 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 810.00 | 111 282.00 | 24 528.00 | 135 810.00 |
VI Groupe et associés | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 202.00 | | | 141 202.00 |
VP Divers | 15 898.00 | | | 15 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 279.00 | 114 279.00 | | 114 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 699.00 | | | 491 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 817 029.00 | 2 588 747.00 | 228 282.00 | 2 817 029.00 |
VW T.V.A. | 279 738.00 | 279 738.00 | | 279 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 768 302.00 | 2 743 774.00 | 24 528.00 | 2 768 302.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |