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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 462.00 | 145 156.00 | 1 306.00 | 146 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 155.00 | 3 069.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 076 705.00 | 966 475.00 | 110 230.00 | 1 076 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 822.00 | 1 156 200.00 | 164 622.00 | 1 320 822.00 |
BT Marchandises | 707 456.00 | | 707 456.00 | 707 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 204 286.00 | 557 806.00 | 646 481.00 | 1 204 286.00 |
BZ Autres créances | 888 942.00 | | 888 942.00 | 888 942.00 |
CF Disponibilités | 3 740 639.00 | | 3 740 639.00 | 3 740 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 779.00 | | 140 779.00 | 140 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 682 101.00 | 557 806.00 | 6 124 295.00 | 6 682 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 002 923.00 | 1 714 006.00 | 6 288 918.00 | 8 002 923.00 |
CR Parts à plus d’un an | 233 920.00 | | | 233 920.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 850 316.00 | 736 872.00 | | 850 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280 426.00 | 226 890.00 | | -280 426.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 585.00 | 1 465 456.00 | | 1 071 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 863.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 863.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 765 512.00 | 332 456.00 | | 2 765 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 088.00 | 424 574.00 | | 1 088.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 978.00 | 1 246 292.00 | | 1 666 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 229.00 | 572 132.00 | | 419 229.00 |
EA Autres dettes | 187 629.00 | 208 957.00 | | 187 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 653.00 | 169 745.00 | | 175 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 332.00 | 2 955 399.00 | | 5 217 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 288 918.00 | 4 471 718.00 | | 6 288 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 229.00 | 2 719 691.00 | | 4 354 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 631.00 | 1 900.00 | | 1 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 625 457.00 | | 3 625 457.00 | 3 625 457.00 |
FG Production vendue services | 3 275 552.00 | | 3 275 552.00 | 3 275 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 901 009.00 | | 6 901 009.00 | 6 901 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 963 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 429 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 640 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 130.00 | |
GE Autres charges | | | 23 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 500 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -536 981.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 121 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -417 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 196.00 | 35 702.00 | | 35 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 644.00 | 264.00 | | 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 8 842.00 | | 83.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 863.00 | 91 437.00 | | 50 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 946.00 | 101 879.00 | | 50 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 1 338.00 | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 1 338.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 776.00 | 100 541.00 | | 47 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 480.00 | 91 015.00 | | -89 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 074.00 | 10 826 731.00 | | 7 136 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 416 500.00 | 10 599 842.00 | | 7 416 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -280 426.00 | 226 890.00 | | -280 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 507.00 | | 15 067.00 | 1 309 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 751.00 | 1 320 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 751.00 | 1 121 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 686.00 | | | 149 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 803.00 | | 15 067.00 | 1 109 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 163.00 | 76 288.00 | 2 251.00 | 1 082 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 848.00 | 9 463.00 | | 135 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 315.00 | 66 825.00 | 2 251.00 | 946 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 863.00 | | 50 863.00 | 50 863.00 |
6T Sur comptes clients | 496 634.00 | 79 130.00 | 17 959.00 | 496 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 496 634.00 | 79 130.00 | 17 959.00 | 496 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 497.00 | 79 130.00 | 68 822.00 | 547 497.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 130.00 | 17 959.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 666 978.00 | 1 666 978.00 | | 1 666 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 599.00 | 133 599.00 | | 133 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 804.00 | 161 804.00 | | 161 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 629.00 | 187 629.00 | | 187 629.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 653.00 | 175 653.00 | | 175 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
UX Autres créances clients | 970 366.00 | 970 366.00 | | 970 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 920.00 | | 233 920.00 | 233 920.00 |
VB T. V. A. | 68 283.00 | 68 283.00 | | 68 283.00 |
VC Groupe et associés | 370 821.00 | 370 821.00 | | 370 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 763 881.00 | 1 902 020.00 | 847 068.00 | 2 763 881.00 |
VI Groupe et associés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 501 101.00 | | | 2 501 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 110.00 | 25 110.00 | | 25 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 838.00 | 449 838.00 | | 449 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 779.00 | 140 779.00 | | 140 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 283 988.00 | 2 000 086.00 | 283 901.00 | 2 283 988.00 |
VW T.V.A. | 98 716.00 | 98 716.00 | | 98 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 090.00 | 4 354 229.00 | 847 068.00 | 5 216 090.00 |