| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 462.00 | 124 854.00 | 21 608.00 | 146 462.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | 131.00 | 3 092.00 | 3 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 053 673.00 | 834 016.00 | 219 657.00 | 1 053 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 260.00 | 1 003 415.00 | 290 845.00 | 1 294 260.00 |
BN En cours de production de biens | 937 304.00 | | 937 304.00 | 937 304.00 |
BT Marchandises | 518 092.00 | | 518 092.00 | 518 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 811 113.00 | 374 692.00 | 2 436 421.00 | 2 811 113.00 |
BZ Autres créances | 939 703.00 | | 939 703.00 | 939 703.00 |
CF Disponibilités | 1 629 463.00 | | 1 629 463.00 | 1 629 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 038.00 | | 138 038.00 | 138 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 713.00 | 374 692.00 | 6 599 021.00 | 6 973 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 267 973.00 | 1 378 107.00 | 6 889 866.00 | 8 267 973.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 964.00 | | | 220 964.00 |
CU Autres participations | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 060.00 | 327 060.00 | | 327 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 117 901.00 | 117 901.00 | | 117 901.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 706.00 | 32 706.00 | | 32 706.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
DG Autres réserves | 819 741.00 | 712 266.00 | | 819 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 131.00 | 214 969.00 | | 139 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 567.00 | 1 428 929.00 | | 1 460 567.00 |
DP Provisions pour risques | 169 879.00 | 261 803.00 | | 169 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 169 879.00 | 261 803.00 | | 169 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 699.00 | 138 106.00 | | 25 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 678.00 | 82 430.00 | | 649 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 831.00 | 1 516 202.00 | | 3 455 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 596 455.00 | 630 204.00 | | 596 455.00 |
EA Autres dettes | 435 638.00 | 327 060.00 | | 435 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 121.00 | 74 300.00 | | 96 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 421.00 | 2 768 302.00 | | 5 259 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 889 866.00 | 4 459 034.00 | | 6 889 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 250 237.00 | 2 743 774.00 | | 5 250 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 2 296.00 | | 1 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649 678.00 | | | 649 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 635 756.00 | -16 684.00 | 6 619 072.00 | 6 635 756.00 |
FG Production vendue services | 4 250 456.00 | -7 163.00 | 4 243 294.00 | 4 250 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 886 212.00 | -23 846.00 | 10 862 365.00 | 10 886 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 057 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 486 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 342.00 | |
GE Autres charges | | | 111 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 952 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 315.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 542.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 45 742.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | 40 119.00 | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | 40 119.00 | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 208.00 | 5 622.00 | | 1 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 624.00 | 93 046.00 | | 51 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 144 625.00 | 9 599 347.00 | | 11 144 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 005 494.00 | 9 384 379.00 | | 11 005 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 131.00 | 214 969.00 | | 139 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 002.00 | | 14 258.00 | 1 280 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 919.00 | | 4 767.00 | 144 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 595.00 | | 9 491.00 | 1 088 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 488.00 | | | 46 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 923 945.00 | 79 469.00 | | 923 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 486.00 | 9 499.00 | | 115 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 459.00 | 69 971.00 | | 808 459.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 803.00 | | 91 925.00 | 261 803.00 |
6T Sur comptes clients | 259 958.00 | 139 342.00 | 24 608.00 | 259 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 958.00 | 139 342.00 | 24 608.00 | 259 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 761.00 | 139 342.00 | 116 533.00 | 521 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 342.00 | 116 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 455 831.00 | 3 455 831.00 | | 3 455 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 607.00 | 142 607.00 | | 142 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 405.00 | 87 405.00 | | 87 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435 638.00 | 435 638.00 | | 435 638.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 451.00 | | 46 451.00 | 46 451.00 |
UX Autres créances clients | 2 590 149.00 | 2 590 149.00 | | 2 590 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220 964.00 | | 220 964.00 | 220 964.00 |
VB T. V. A. | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
VC Groupe et associés | 251 921.00 | 251 921.00 | | 251 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 533.00 | 15 349.00 | 9 184.00 | 24 533.00 |
VI Groupe et associés | 649 678.00 | 649 678.00 | | 649 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 067.00 | | | 111 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 781.00 | 661 781.00 | | 661 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 038.00 | 138 038.00 | | 138 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 304.00 | 3 667 889.00 | 267 415.00 | 3 935 304.00 |
VW T.V.A. | 247 153.00 | 247 153.00 | | 247 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 421.00 | 5 250 237.00 | 9 184.00 | 5 259 421.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |