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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 578.00 | 620.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 298.00 | 281 336.00 | 13 962.00 | 295 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 913.00 | 294 500.00 | 140 414.00 | 434 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 643.00 | 11 005.00 | 738 638.00 | 749 643.00 |
BZ Autres créances | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
CF Disponibilités | 568 108.00 | | 568 108.00 | 568 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 433.00 | 11 005.00 | 1 335 428.00 | 1 346 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 346.00 | 305 505.00 | 1 475 841.00 | 1 781 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 222.00 | | | 12 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 104 121.00 | 2 147.00 | | 104 121.00 |
DH Report à nouveau | | 9 784.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 744.00 | 162 190.00 | | 129 744.00 |
DL TOTAL (I) | 284 465.00 | 224 721.00 | | 284 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 749.00 | 1 304 890.00 | | 1 024 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 264.00 | 277 597.00 | | 166 264.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | 250.00 | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 376.00 | 1 632 737.00 | | 1 191 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 841.00 | 1 857 458.00 | | 1 475 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 376.00 | 1 632 737.00 | | 1 191 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 053 523.00 | 153 979.00 | 12 207 502.00 | 12 053 523.00 |
FG Production vendue services | 77 730.00 | 813.00 | 78 543.00 | 77 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 131 253.00 | 154 792.00 | 12 286 045.00 | 12 131 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 289 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 968 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 634 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 182.00 | |
GE Autres charges | | | 1 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 135 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 764.00 | | | 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 5 200.00 | | 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 733.00 | 2 691.00 | | 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 2 509.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 255.00 | 65 839.00 | | 61 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 326 782.00 | 12 146 589.00 | | 12 326 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 197 038.00 | 11 984 400.00 | | 12 197 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 744.00 | 162 190.00 | | 129 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 892.00 | | | 441 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 975.00 | | | 294 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 342.00 | | | 38 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 583.00 | 12 182.00 | 265.00 | 282 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 677.00 | 5 908.00 | | 6 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 906.00 | 6 274.00 | 265.00 | 275 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024 749.00 | 1 024 749.00 | | 1 024 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
UX Autres créances clients | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 167.00 | 766 103.00 | 39 064.00 | 805 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 376.00 | 1 191 376.00 | | 1 191 376.00 |