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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 997.00 | 201.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 748.00 | 291 046.00 | 5 702.00 | 296 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 363.00 | 304 628.00 | 128 736.00 | 433 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 884.00 | 14 981.00 | 914 903.00 | 929 884.00 |
BZ Autres créances | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
CF Disponibilités | 665 698.00 | | 665 698.00 | 665 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 602 978.00 | 14 981.00 | 1 587 997.00 | 1 602 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 341.00 | 319 608.00 | 1 716 733.00 | 2 036 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 94 901.00 | 163 865.00 | | 94 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 295.00 | 131 036.00 | | 65 295.00 |
DL TOTAL (I) | 210 797.00 | 345 501.00 | | 210 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 296.00 | 3 839.00 | | 7 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 837.00 | 1 340 831.00 | | 1 308 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 796.00 | 180 179.00 | | 189 796.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | 290.00 | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 936.00 | 1 525 138.00 | | 1 505 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 733.00 | 1 870 640.00 | | 1 716 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 936.00 | 1 525 138.00 | | 1 505 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 898 012.00 | 162 433.00 | 12 060 446.00 | 11 898 012.00 |
FG Production vendue services | 76 270.00 | 1 050.00 | 77 320.00 | 76 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 974 282.00 | 163 483.00 | 12 137 766.00 | 11 974 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 821 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 095 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 298.00 | 290.00 | | 9 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 298.00 | 290.00 | | 9 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 860.00 | 290.00 | | 8 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 543.00 | 55 078.00 | | 21 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 182 856.00 | 12 381 577.00 | | 12 182 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 117 561.00 | 12 250 541.00 | | 12 117 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 295.00 | 131 036.00 | | 65 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 913.00 | | 1 450.00 | 431 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 297 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 496.00 | | 1 450.00 | 296 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 886.00 | 4 742.00 | | 299 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 301.00 | 4 742.00 | | 287 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 308 837.00 | 1 308 837.00 | | 1 308 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 929 884.00 | 914 080.00 | 15 804.00 | 929 884.00 |
VP Divers | 7 396.00 | 7 396.00 | | 7 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189 796.00 | 189 796.00 | | 189 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 122.00 | 921 475.00 | 39 646.00 | 961 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 936.00 | 1 505 936.00 | | 1 505 936.00 |