| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 795.00 | 403.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 298.00 | 286 506.00 | 8 792.00 | 295 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 913.00 | 299 886.00 | 132 027.00 | 431 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 159.00 | 14 981.00 | 854 178.00 | 869 159.00 |
BZ Autres créances | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
CF Disponibilités | 866 116.00 | | 866 116.00 | 866 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 593.00 | 14 981.00 | 1 738 612.00 | 1 753 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 506.00 | 314 867.00 | 1 870 640.00 | 2 185 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 163 865.00 | 104 121.00 | | 163 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 036.00 | 129 744.00 | | 131 036.00 |
DL TOTAL (I) | 345 501.00 | 284 465.00 | | 345 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 831.00 | 1 024 749.00 | | 1 340 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 179.00 | 166 264.00 | | 180 179.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 363.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 138.00 | 1 191 376.00 | | 1 525 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 640.00 | 1 475 841.00 | | 1 870 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 525 138.00 | 1 191 376.00 | | 1 525 138.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 124 151.00 | 141 938.00 | 12 266 089.00 | 12 124 151.00 |
FG Production vendue services | 77 875.00 | 864.00 | 78 739.00 | 77 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 202 026.00 | 142 802.00 | 12 344 827.00 | 12 202 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 347 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 045 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 195 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 764.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 764.00 | | 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 31.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 078.00 | 61 255.00 | | 55 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 381 577.00 | 12 326 782.00 | | 12 381 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 250 541.00 | 12 197 038.00 | | 12 250 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 036.00 | 129 744.00 | | 131 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 913.00 | | | 434 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 496.00 | | | 296 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 842.00 | | | 29 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 500.00 | 5 386.00 | | 294 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 915.00 | 5 386.00 | | 281 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 831.00 | 1 340 831.00 | | 1 340 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 869 159.00 | | | 869 159.00 |
VP Divers | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 179.00 | 180 179.00 | | 180 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 320.00 | 871 673.00 | 39 647.00 | 911 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 138.00 | 1 525 138.00 | | 1 525 138.00 |