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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 2 110.00 | 1 938.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 621.00 | 297 217.00 | 8 404.00 | 305 621.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 086.00 | 311 912.00 | 133 174.00 | 445 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040 687.00 | 25 391.00 | 1 015 296.00 | 1 040 687.00 |
BZ Autres créances | 198 933.00 | | 198 933.00 | 198 933.00 |
CF Disponibilités | 566 715.00 | | 566 715.00 | 566 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 809 873.00 | 25 391.00 | 1 784 482.00 | 1 809 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 254 959.00 | 337 303.00 | 1 917 656.00 | 2 254 959.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 294.00 | | | 26 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 175 089.00 | 96 742.00 | | 175 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 601.00 | 278 348.00 | | 274 601.00 |
DL TOTAL (I) | 500 291.00 | 425 690.00 | | 500 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564.00 | 1 211 454.00 | | 1 212 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 371.00 | 184 069.00 | | 204 371.00 |
EA Autres dettes | 430.00 | 1 650.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 365.00 | 1 398 423.00 | | 1 417 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 656.00 | 1 824 113.00 | | 1 917 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 417 365.00 | 1 398 423.00 | | 1 417 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 303 645.00 | 174 703.00 | 15 478 348.00 | 15 303 645.00 |
FG Production vendue services | 93 261.00 | 806.00 | 94 068.00 | 93 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 396 906.00 | 175 510.00 | 15 572 416.00 | 15 396 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 584 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 846 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 958.00 | |
GE Autres charges | | | 12 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 245 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 43 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 43 823.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 128.00 | 43 823.00 | | 3 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 006.00 | 108 247.00 | | 99 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 618 813.00 | 14 713 456.00 | | 15 618 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 344 212.00 | 14 435 108.00 | | 15 344 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 601.00 | 278 348.00 | | 274 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 251.00 | | 3 173.00 | 444 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 338.00 | 445 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 338.00 | 309 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 835.00 | | 3 173.00 | 308 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 164.00 | 5 086.00 | 2 338.00 | 309 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 579.00 | 5 086.00 | 2 338.00 | 296 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 564.00 | 1 212 564.00 | | 1 212 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 371.00 | 204 371.00 | | 204 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 687.00 | 1 014 392.00 | 26 294.00 | 1 040 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 933.00 | 198 933.00 | | 198 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 000.00 | 1 216 863.00 | 50 137.00 | 1 267 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 365.00 | 1 417 365.00 | | 1 417 365.00 |