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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 048.00 | 1 540.00 | 2 508.00 | 4 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 787.00 | 295 039.00 | 9 747.00 | 304 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 251.00 | 309 164.00 | 135 087.00 | 444 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 255.00 | 23 112.00 | 980 143.00 | 1 003 255.00 |
BZ Autres créances | 118 167.00 | | 118 167.00 | 118 167.00 |
CF Disponibilités | 575 274.00 | | 575 274.00 | 575 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 138.00 | 23 112.00 | 1 689 026.00 | 1 712 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 390.00 | 332 276.00 | 1 824 113.00 | 2 156 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 96 742.00 | 110 196.00 | | 96 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 348.00 | 76 546.00 | | 278 348.00 |
DL TOTAL (I) | 425 690.00 | 237 342.00 | | 425 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 454.00 | 1 410 374.00 | | 1 211 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 069.00 | 113 785.00 | | 184 069.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 342.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 423.00 | 1 524 501.00 | | 1 398 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 113.00 | 1 761 843.00 | | 1 824 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 423.00 | 1 524 501.00 | | 1 398 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 362 821.00 | 167 661.00 | 14 530 481.00 | 14 362 821.00 |
FG Production vendue services | 88 493.00 | 919.00 | 89 412.00 | 88 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 451 313.00 | 168 580.00 | 14 619 893.00 | 14 451 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 636 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 972 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 079.00 | |
GE Autres charges | | | 17 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 326 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 823.00 | | | 43 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 823.00 | -821.00 | | 43 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 247.00 | 29 768.00 | | 108 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 456.00 | 12 413 397.00 | | 14 713 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 435 108.00 | 12 336 851.00 | | 14 435 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 348.00 | 76 546.00 | | 278 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 343.00 | | 7 991.00 | 437 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 444 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 308 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 926.00 | | 7 991.00 | 301 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 621.00 | 3 626.00 | 1 083.00 | 306 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 036.00 | 3 626.00 | 1 083.00 | 294 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 454.00 | 1 211 454.00 | | 1 211 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 069.00 | 184 069.00 | | 184 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 255.00 | 1 003 255.00 | | 1 003 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 160 706.00 | 1 136 864.00 | 23 842.00 | 1 160 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 423.00 | 1 398 423.00 | | 1 398 423.00 |