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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
AH Fonds commercial | 95 990.00 | | 95 990.00 | 95 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 728.00 | 292 838.00 | 7 890.00 | 300 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 343.00 | 306 621.00 | 130 721.00 | 437 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 723.00 | 26 068.00 | 965 655.00 | 991 723.00 |
BZ Autres créances | 34 747.00 | | 34 747.00 | 34 747.00 |
CF Disponibilités | 600 902.00 | | 600 902.00 | 600 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 817.00 | | 29 817.00 | 29 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 189.00 | 26 068.00 | 1 631 122.00 | 1 657 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 094 532.00 | 332 689.00 | 1 761 843.00 | 2 094 532.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 501.00 | | | 27 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 110 196.00 | 94 901.00 | | 110 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 546.00 | 65 295.00 | | 76 546.00 |
DL TOTAL (I) | 237 342.00 | 210 797.00 | | 237 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 374.00 | 1 308 837.00 | | 1 410 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 785.00 | 189 796.00 | | 113 785.00 |
EA Autres dettes | 342.00 | 7.00 | | 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 501.00 | 1 505 936.00 | | 1 524 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 843.00 | 1 716 733.00 | | 1 761 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 501.00 | 1 505 936.00 | | 1 524 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 111 995.00 | 191 843.00 | 12 303 837.00 | 12 111 995.00 |
FG Production vendue services | 78 244.00 | 1 160.00 | 79 404.00 | 78 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 239.00 | 193 002.00 | 12 383 241.00 | 12 190 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 068 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 087.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 306 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 438.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 8 860.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 768.00 | 21 543.00 | | 29 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 413 397.00 | 12 182 856.00 | | 12 413 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 336 851.00 | 12 117 561.00 | | 12 336 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 546.00 | 65 295.00 | | 76 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 363.00 | | 5 750.00 | 433 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 437 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 301 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 575.00 | | | 108 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 946.00 | | 5 750.00 | 297 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 842.00 | | | 26 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 628.00 | 3 764.00 | 1 771.00 | 304 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 043.00 | 3 764.00 | 1 771.00 | 292 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 374.00 | 1 410 374.00 | | 1 410 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 785.00 | 113 785.00 | | 113 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 842.00 | | 23 842.00 | 23 842.00 |
UX Autres créances clients | 991 723.00 | 964 222.00 | 27 501.00 | 991 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 747.00 | 34 747.00 | | 34 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 817.00 | 29 817.00 | | 29 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 129.00 | 1 028 786.00 | 51 344.00 | 1 080 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 501.00 | 1 524 501.00 | | 1 524 501.00 |