| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 079.00 | 1 271 310.00 | 106 769.00 | 1 378 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 013 490.00 | 7 457 088.00 | 6 556 402.00 | 14 013 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 389 544.00 | 14 931 454.00 | 34 458 090.00 | 49 389 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 071 807.00 | | 4 071 807.00 | 4 071 807.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 512 552.00 | | 512 552.00 | 512 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 368 520.00 | 23 659 852.00 | 45 708 668.00 | 69 368 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 034 180.00 | 12 293 811.00 | 114 740 369.00 | 127 034 180.00 |
BN En cours de production de biens | 81 807 185.00 | | 81 807 185.00 | 81 807 185.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 179 376.00 | 3 797 558.00 | 9 381 818.00 | 13 179 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 504.00 | | 158 504.00 | 158 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 279 573.00 | | 58 279 573.00 | 58 279 573.00 |
BZ Autres créances | 21 656 681.00 | | 21 656 681.00 | 21 656 681.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916 758.00 | | 916 758.00 | 916 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 034 063.00 | 16 091 369.00 | 286 942 694.00 | 303 034 063.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 136 580.00 | | 136 580.00 | 136 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 539 163.00 | 39 751 221.00 | 332 787 942.00 | 372 539 163.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 27 976 915.00 | 23 545 057.00 | | 27 976 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 377 056.00 | 14 831 857.00 | | 17 377 056.00 |
DL TOTAL (I) | 76 984 532.00 | 70 007 476.00 | | 76 984 532.00 |
DP Provisions pour risques | 2 554 116.00 | 2 624 494.00 | | 2 554 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 970 458.00 | 3 180 427.00 | | 2 970 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 524 575.00 | 5 804 921.00 | | 5 524 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 826.00 | 4 123.00 | | 2 265 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 000.00 | 80 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 285 803.00 | 54 255 279.00 | | 32 285 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 112 073.00 | 18 356 024.00 | | 27 112 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390 979.00 | | | 2 390 979.00 |
EA Autres dettes | 66 653 717.00 | 48 757 037.00 | | 66 653 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 494 170.00 | 3 943 184.00 | | 3 494 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 202 567.00 | 205 315 646.00 | | 250 202 567.00 |
ED (V) | 76 269.00 | 756 582.00 | | 76 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 787 942.00 | 281 884 626.00 | | 332 787 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 580 996.00 | 319 268 658.00 | 319 849 654.00 | 580 996.00 |
FG Production vendue services | 1 866 463.00 | 34 060 380.00 | 35 926 843.00 | 1 866 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 447 458.00 | 353 329 038.00 | 355 776 496.00 | 2 447 458.00 |
FM Production stockée | | | 9 066 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 125 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 330 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 865 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 644 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 462 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 032 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 626 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 580 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 562 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 493 277.00 | |
GE Autres charges | | | 361 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 959 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 165 819.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 48 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 900 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 136 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 811 364.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 880 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 828 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 309 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223 551.00 | 1 168 295.00 | | 223 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134 623.00 | 758.00 | | 134 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 358 174.00 | 1 169 053.00 | | 358 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157 517.00 | 13 389.00 | | 157 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 929.00 | 17 561.00 | | 120 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 447.00 | 30 949.00 | | 278 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 727.00 | 1 138 104.00 | | 79 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 876 095.00 | 3 910 821.00 | | 3 876 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 136 293.00 | 8 706 822.00 | | 9 136 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 505 340.00 | 377 452 765.00 | | 375 505 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 128 284.00 | 362 620 908.00 | | 358 128 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 377 056.00 | 14 831 857.00 | | 17 377 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 549 045.00 | | 39 781 886.00 | 48 549 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 025 404.00 | 515 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 851 412.00 | 2 111 000.00 | 69 368 520.00 | 16 851 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 851 412.00 | 1 085 596.00 | 67 474 840.00 | 16 851 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 119.00 | | 20 960.00 | 1 357 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 665 840.00 | | 39 746 007.00 | 45 665 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 526 086.00 | | 14 918.00 | 1 526 086.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 851 412.00 | | | 16 851 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 044 006.00 | 5 580 512.00 | 964 667.00 | 19 044 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150 142.00 | 121 168.00 | | 1 150 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 893 864.00 | 5 459 344.00 | 964 667.00 | 17 893 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 804 921.00 | 3 629 857.00 | 3 910 204.00 | 5 804 921.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 117 158.00 | 6 562 008.00 | 3 587 797.00 | 13 117 158.00 |
6T Sur comptes clients | 307 191.00 | | 307 191.00 | 307 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 424 349.00 | 6 562 008.00 | 3 894 988.00 | 13 424 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 229 271.00 | 10 191 865.00 | 7 805 192.00 | 19 229 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 055 285.00 | 7 787 863.00 | |
UG ‐ Financières | | 136 580.00 | 17 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 285 803.00 | 32 264 026.00 | 21 777.00 | 32 285 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407 844.00 | 11 407 844.00 | | 11 407 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 131 597.00 | 5 131 597.00 | | 5 131 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 824 293.00 | 8 824 293.00 | | 8 824 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 390 979.00 | 2 390 979.00 | | 2 390 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 494 170.00 | 446 064.00 | 1 784 252.00 | 3 494 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512 552.00 | 117 500.00 | | 512 552.00 |
UX Autres créances clients | 58 279 573.00 | | | 58 279 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 345.00 | | | 141 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 392 494.00 | | | 392 494.00 |
VB T. V. A. | 4 470 764.00 | | | 4 470 764.00 |
VC Groupe et associés | 15 454 746.00 | | | 15 454 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 265 826.00 | 2 265 826.00 | | 2 265 826.00 |
VI Groupe et associés | 66 653 717.00 | 66 653 717.00 | | 66 653 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 000.00 | | | 36 000 000.00 |
VP Divers | 944 033.00 | | | 944 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748 339.00 | 1 748 339.00 | | 1 748 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 298.00 | | | 253 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916 758.00 | | | 916 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 365 564.00 | 80 675 327.00 | 690 237.00 | 81 365 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 202 567.00 | 131 132 684.00 | 117 806 028.00 | 250 202 567.00 |