| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 259 855.00 | 1 221 857.00 | 37 999.00 | 1 259 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 837 829.00 | 10 171 954.00 | 4 665 875.00 | 14 837 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 174 997.00 | 19 876 326.00 | 28 298 671.00 | 48 174 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 443.00 | | 75 443.00 | 75 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 908.00 | | 375 908.00 | 375 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 729 033.00 | 31 270 137.00 | 33 458 896.00 | 64 729 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 705 828.00 | 20 167 662.00 | 105 538 166.00 | 125 705 828.00 |
BN En cours de production de biens | 114 371 499.00 | 2 110 651.00 | 112 260 848.00 | 114 371 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 394 358.00 | 646 608.00 | 9 747 750.00 | 10 394 358.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 871.00 | | 243 871.00 | 243 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 897 290.00 | | 48 897 290.00 | 48 897 290.00 |
BZ Autres créances | 21 349 776.00 | | 21 349 776.00 | 21 349 776.00 |
CF Disponibilités | 42 037.00 | | 42 037.00 | 42 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 634.00 | | 325 634.00 | 325 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 330 294.00 | 22 924 921.00 | 298 405 373.00 | 321 330 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 185 314.00 | | 185 314.00 | 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 244 640.00 | 54 195 058.00 | 332 049 583.00 | 386 244 640.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 75 312 310.00 | 54 671 063.00 | | 75 312 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 224 534.00 | 20 641 247.00 | | 20 224 534.00 |
DL TOTAL (I) | 127 167 405.00 | 106 942 872.00 | | 127 167 405.00 |
DP Provisions pour risques | 1 101 693.00 | 1 086 009.00 | | 1 101 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 249 696.00 | 2 210 293.00 | | 2 249 696.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 351 389.00 | 3 296 303.00 | | 3 351 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 217 428.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 231 175.00 | 43 286 881.00 | | 29 231 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 837 247.00 | 31 085 242.00 | | 31 837 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 360.00 | 766.00 | | 403 360.00 |
EA Autres dettes | 21 829 383.00 | 16 075 754.00 | | 21 829 383.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 155 981.00 | 2 602 044.00 | | 2 155 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 457 146.00 | 211 268 115.00 | | 201 457 146.00 |
ED (V) | 73 643.00 | 16 082.00 | | 73 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 049 583.00 | 321 523 371.00 | | 332 049 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 236.00 | 354 141 986.00 | 354 182 222.00 | 40 236.00 |
FG Production vendue services | 1 231 022.00 | 37 216 342.00 | 38 447 364.00 | 1 231 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 258.00 | 391 358 329.00 | 392 629 586.00 | 1 271 258.00 |
FM Production stockée | | | 10 032 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 205 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 561 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 428 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 729 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 918 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 791 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 154 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 445 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 761 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 230 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 664 329.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 786 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 641 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 559 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 559 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 547 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 094 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 250.00 | 149 760.00 | | 77 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333 653.00 | 1 124 516.00 | | 333 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 903.00 | 1 274 276.00 | | 410 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 892.00 | 7 538.00 | | 49 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347 753.00 | 1 210 050.00 | | 347 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 397 644.00 | 1 217 588.00 | | 397 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 259.00 | 56 688.00 | | 13 259.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 784 138.00 | 4 158 145.00 | | 3 784 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 099 379.00 | 10 657 713.00 | | 10 099 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 851 878.00 | 382 426 692.00 | | 410 851 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 627 344.00 | 361 785 446.00 | | 390 627 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 224 534.00 | 20 641 247.00 | | 20 224 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 823 949.00 | | 2 157 565.00 | 63 823 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 755.00 | 380 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 252 481.00 | 64 729 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 32 689.00 | 1 259 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 177 037.00 | 63 088 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 246 729.00 | | 45 815.00 | 1 246 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 174 065.00 | | 2 091 241.00 | 62 174 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 155.00 | | 20 508.00 | 403 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 936 798.00 | 6 195 312.00 | 861 974.00 | 25 936 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239 281.00 | 14 887.00 | 32 311.00 | 1 239 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 697 518.00 | 6 180 425.00 | 829 663.00 | 24 697 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 296 303.00 | 1 664 329.00 | 1 609 243.00 | 3 296 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 089 814.00 | 5 230 572.00 | 3 395 466.00 | 21 089 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 089 814.00 | 5 230 572.00 | 3 395 466.00 | 21 089 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 386 117.00 | 6 894 902.00 | 5 004 709.00 | 24 386 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 709 587.00 | 4 742 222.00 | |
UG ‐ Financières | | 185 314.00 | 262 487.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 231 175.00 | 29 228 059.00 | 3 115.00 | 29 231 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 346 933.00 | 12 346 933.00 | | 12 346 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 686 311.00 | 7 686 311.00 | | 7 686 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 099 379.00 | 10 099 379.00 | | 10 099 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 403 360.00 | 395 323.00 | 8 038.00 | 403 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 155 981.00 | 446 064.00 | 1 709 917.00 | 2 155 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 908.00 | | 375 908.00 | 375 908.00 |
UX Autres créances clients | 48 897 290.00 | 48 897 290.00 | | 48 897 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113 908.00 | 103 058.00 | 10 850.00 | 113 908.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 221 724.00 | 221 724.00 | | 221 724.00 |
VB T. V. A. | 3 533 182.00 | 3 533 182.00 | | 3 533 182.00 |
VC Groupe et associés | 16 070 694.00 | 16 070 694.00 | | 16 070 694.00 |
VI Groupe et associés | 21 813 814.00 | 21 813 814.00 | | 21 813 814.00 |
VP Divers | 911 409.00 | 911 409.00 | | 911 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 704 178.00 | 1 704 178.00 | | 1 704 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 858.00 | 498 858.00 | | 498 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 634.00 | 189 344.00 | 136 290.00 | 325 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 948 609.00 | 70 425 560.00 | 523 049.00 | 70 948 609.00 |
VW T.V.A. | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 457 146.00 | 83 736 076.00 | 117 721 070.00 | 201 457 146.00 |