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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 286 322.00 | 1 268 055.00 | 18 267.00 | 1 286 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 320 936.00 | 11 964 142.00 | 4 356 794.00 | 16 320 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 670 607.00 | 28 549 494.00 | 21 121 114.00 | 49 670 607.00 |
AV Immobilisations en cours | 271 098.00 | | 271 098.00 | 271 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441 476.00 | | 441 476.00 | 441 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 995 440.00 | 41 781 691.00 | 26 213 749.00 | 67 995 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 646 408.00 | 20 194 204.00 | 103 452 204.00 | 123 646 408.00 |
BN En cours de production de biens | 120 714 123.00 | 1 889 039.00 | 118 825 084.00 | 120 714 123.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 062 453.00 | 800 327.00 | 23 262 126.00 | 24 062 453.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 645 398.00 | | 87 645 398.00 | 87 645 398.00 |
BZ Autres créances | 11 892 006.00 | | 11 892 006.00 | 11 892 006.00 |
CF Disponibilités | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 519.00 | | 564 519.00 | 564 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 552 196.00 | 22 883 570.00 | 345 668 626.00 | 368 552 196.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 62 964.00 | | 62 964.00 | 62 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 610 600.00 | 64 665 261.00 | 371 945 339.00 | 436 610 600.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 109 368 565.00 | 95 536 843.00 | | 109 368 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 923 973.00 | 13 831 722.00 | | 18 923 973.00 |
DL TOTAL (I) | 159 923 100.00 | 140 999 127.00 | | 159 923 100.00 |
DP Provisions pour risques | 618 475.00 | 1 295 034.00 | | 618 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 278 768.00 | 2 351 996.00 | | 2 278 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 897 243.00 | 3 647 030.00 | | 2 897 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 91 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 638 845.00 | 39 671 636.00 | | 48 638 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 583 027.00 | 24 402 649.00 | | 32 583 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 334.00 | 1 022 882.00 | | 794 334.00 |
EA Autres dettes | 34 538 730.00 | 24 064 340.00 | | 34 538 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 263 855.00 | 1 709 918.00 | | 1 263 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 818 791.00 | 206 871 425.00 | | 208 818 791.00 |
ED (V) | 306 205.00 | 55 550.00 | | 306 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 945 339.00 | 351 573 131.00 | | 371 945 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 89 970.00 | 424 376 062.00 | 424 466 032.00 | 89 970.00 |
FG Production vendue services | 1 303 415.00 | 17 944 992.00 | 19 248 407.00 | 1 303 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 385.00 | 442 321 054.00 | 443 714 439.00 | 1 393 385.00 |
FM Production stockée | | | 26 791 335.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 483 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 121 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 305 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 288 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 414 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 237 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 973 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 532 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 015 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 209 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 278 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 110 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 011 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 306 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 306 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 306 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 704 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 286 070.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 214.00 | 29 173.00 | | 13 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | 315 242.00 | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 733.00 | 24 343.00 | | 1 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 605.00 | 54 601.00 | | 28 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 337.00 | 78 943.00 | | 30 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 123.00 | 236 299.00 | | -17 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 206 219.00 | 1 350 276.00 | | 5 206 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 557 537.00 | 5 952 527.00 | | 7 557 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 135 028.00 | 334 647 900.00 | | 480 135 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 211 055.00 | 320 816 178.00 | | 461 211 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 923 973.00 | 13 831 722.00 | | 18 923 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 629 069.00 | | 3 128 204.00 | 65 629 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 843.00 | 446 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 761 834.00 | 67 995 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 754 991.00 | 66 262 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280 466.00 | | 5 856.00 | 1 280 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 965 285.00 | | 3 052 348.00 | 63 965 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 318.00 | | 70 000.00 | 383 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 507 462.00 | 6 015 616.00 | 741 387.00 | 36 507 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240 425.00 | 27 629.00 | | 1 240 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 267 037.00 | 5 987 986.00 | 741 387.00 | 35 267 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 647 029.00 | 1 278 875.00 | 2 028 661.00 | 3 647 029.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 170 251.00 | 5 209 913.00 | 5 496 594.00 | 23 170 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 170 251.00 | 5 209 913.00 | 5 496 594.00 | 23 170 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 817 280.00 | 6 488 788.00 | 7 525 255.00 | 26 817 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 488 788.00 | 7 525 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 000 000.00 | | 91 000 000.00 | 91 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 638 845.00 | 48 638 845.00 | | 48 638 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 435 689.00 | 15 435 689.00 | | 15 435 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 592 121.00 | 7 592 121.00 | | 7 592 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 557 537.00 | 7 557 537.00 | | 7 557 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 794 334.00 | 794 334.00 | | 794 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 263 855.00 | 1 263 855.00 | | 1 263 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441 476.00 | | 441 476.00 | 441 476.00 |
UX Autres créances clients | 87 645 398.00 | 87 645 398.00 | | 87 645 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193 762.00 | 193 762.00 | | 193 762.00 |
VB T. V. A. | 2 179 428.00 | 2 179 428.00 | | 2 179 428.00 |
VC Groupe et associés | 9 141 046.00 | 9 141 046.00 | | 9 141 046.00 |
VI Groupe et associés | 34 538 637.00 | 34 538 637.00 | | 34 538 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000 000.00 | | | 25 000 000.00 |
VP Divers | 93 150.00 | 93 150.00 | | 93 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 997 680.00 | 1 997 680.00 | | 1 997 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 195.00 | 203 195.00 | | 203 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 519.00 | 564 519.00 | | 564 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 818 791.00 | 117 818 791.00 | 91 000 000.00 | 208 818 791.00 |