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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 246 729.00 | 1 239 281.00 | 7 449.00 | 1 246 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 514 397.00 | 9 251 662.00 | 5 262 735.00 | 14 514 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 650 268.00 | 15 445 855.00 | 32 204 412.00 | 47 650 268.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403 155.00 | | 403 155.00 | 403 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 823 949.00 | 25 936 798.00 | 37 887 151.00 | 63 823 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 787 239.00 | 17 499 978.00 | 90 287 261.00 | 107 787 239.00 |
BN En cours de production de biens | 100 135 213.00 | | 100 135 213.00 | 100 135 213.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 598 460.00 | 3 589 836.00 | 11 008 624.00 | 14 598 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 711.00 | | 196 711.00 | 196 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 362 659.00 | | 56 362 659.00 | 56 362 659.00 |
BZ Autres créances | 24 901 549.00 | | 24 901 549.00 | 24 901 549.00 |
CF Disponibilités | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477 903.00 | | 477 903.00 | 477 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 463 547.00 | 21 089 814.00 | 283 373 733.00 | 304 463 547.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 262 487.00 | | 262 487.00 | 262 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 549 983.00 | 47 026 613.00 | 321 523 371.00 | 368 549 983.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 54 671 063.00 | 38 344 925.00 | | 54 671 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 641 247.00 | 23 335 182.00 | | 20 641 247.00 |
DL TOTAL (I) | 106 942 872.00 | 93 310 669.00 | | 106 942 872.00 |
DP Provisions pour risques | 1 086 009.00 | 1 365 504.00 | | 1 086 009.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 210 293.00 | 2 608 837.00 | | 2 210 293.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 296 303.00 | 3 974 341.00 | | 3 296 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 428.00 | 7 422.00 | | 2 217 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 286 881.00 | 31 405 948.00 | | 43 286 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 085 242.00 | 31 957 899.00 | | 31 085 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 780 137.00 | | 766.00 |
EA Autres dettes | 16 075 754.00 | 27 368 511.00 | | 16 075 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 602 044.00 | 3 048 107.00 | | 2 602 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 268 115.00 | 210 568 024.00 | | 211 268 115.00 |
ED (V) | 16 082.00 | 74 144.00 | | 16 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 523 371.00 | 307 927 178.00 | | 321 523 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 56 966.00 | 311 398 076.00 | 311 455 042.00 | 56 966.00 |
FG Production vendue services | 1 500 386.00 | 34 671 864.00 | 36 172 250.00 | 1 500 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 557 352.00 | 346 069 940.00 | 347 627 292.00 | 1 557 352.00 |
FM Production stockée | | | 22 513 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 362 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 624 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 127 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 451 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -472 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 224 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 212 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 111 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 649 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 152 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 879 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 460 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 434 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 103 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 023 059.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 648 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 648 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 622 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 400 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 760.00 | 169 800.00 | | 149 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 516.00 | 47 615.00 | | 1 124 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 274 276.00 | 217 415.00 | | 1 274 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 538.00 | 264 473.00 | | 7 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 210 050.00 | 17 903.00 | | 1 210 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 217 588.00 | 282 375.00 | | 1 217 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 688.00 | -64 961.00 | | 56 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 158 145.00 | 4 074 692.00 | | 4 158 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 657 713.00 | 11 767 989.00 | | 10 657 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 426 692.00 | 355 350 830.00 | | 382 426 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 785 446.00 | 332 015 648.00 | | 361 785 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 641 247.00 | 23 335 182.00 | | 20 641 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 255 711.00 | | 2 024 807.00 | 68 255 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 851.00 | 403 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 456 568.00 | 63 823 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 249.00 | 1 246 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 318 469.00 | 62 174 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 079.00 | | 900.00 | 1 378 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 471 811.00 | | 2 020 723.00 | 66 471 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 822.00 | | 3 184.00 | 405 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 024 608.00 | 6 152 858.00 | 5 240 668.00 | 25 024 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347 971.00 | 31 309.00 | 139 999.00 | 1 347 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 676 637.00 | 6 121 549.00 | 5 100 668.00 | 23 676 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 974 341.00 | 1 460 349.00 | 2 138 388.00 | 3 974 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 902 650.00 | 9 879 180.00 | 7 692 016.00 | 18 902 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 902 650.00 | 9 879 180.00 | 7 692 016.00 | 18 902 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 876 991.00 | 11 339 529.00 | 9 830 404.00 | 22 876 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 077 042.00 | 9 752 261.00 | |
UG ‐ Financières | | 262 487.00 | 78 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 286 881.00 | 43 286 881.00 | | 43 286 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 555 350.00 | 12 555 350.00 | | 12 555 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 051 945.00 | 6 051 945.00 | | 6 051 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 657 713.00 | 10 657 713.00 | | 10 657 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 602 044.00 | 2 602 044.00 | | 2 602 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403 155.00 | 403 155.00 | | 403 155.00 |
UX Autres créances clients | 56 362 659.00 | 56 362 659.00 | | 56 362 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135 513.00 | 135 513.00 | | 135 513.00 |
VB T. V. A. | 3 639 696.00 | 3 639 696.00 | | 3 639 696.00 |
VC Groupe et associés | 19 925 151.00 | 19 925 151.00 | | 19 925 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217 428.00 | 2 217 428.00 | | 2 217 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 073 119.00 | 16 073 119.00 | | 16 073 119.00 |
VP Divers | 938 033.00 | 938 033.00 | | 938 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 787 289.00 | 1 787 289.00 | | 1 787 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 948.00 | 144 948.00 | | 144 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477 903.00 | 477 903.00 | | 477 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 145 265.00 | 82 145 265.00 | | 82 145 265.00 |
VW T.V.A. | 32 946.00 | 32 946.00 | | 32 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 268 115.00 | 211 268 115.00 | | 211 268 115.00 |