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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 466.00 | 1 240 425.00 | 40 041.00 | 1 280 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 393 396.00 | 11 284 932.00 | 4 108 464.00 | 15 393 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 289 863.00 | 23 982 105.00 | 24 307 758.00 | 48 289 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 282 027.00 | | 282 027.00 | 282 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 318.00 | | 378 318.00 | 378 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 629 069.00 | 36 507 462.00 | 29 121 607.00 | 65 629 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 358 049.00 | 20 558 057.00 | 84 799 992.00 | 105 358 049.00 |
BN En cours de production de biens | 99 404 846.00 | 2 081 439.00 | 97 323 407.00 | 99 404 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 580 396.00 | 530 755.00 | 18 049 641.00 | 18 580 396.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 229.00 | | 348 229.00 | 348 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 975 078.00 | | 70 975 078.00 | 70 975 078.00 |
BZ Autres créances | 49 944 033.00 | | 49 944 033.00 | 49 944 033.00 |
CF Disponibilités | 5 867.00 | | 5 867.00 | 5 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644 474.00 | | 644 474.00 | 644 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 260 971.00 | 23 170 251.00 | 322 090 720.00 | 345 260 971.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 250 844.00 | 59 677 713.00 | 351 573 131.00 | 411 250 844.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 95 536 843.00 | 75 312 310.00 | | 95 536 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 831 722.00 | 20 224 534.00 | | 13 831 722.00 |
DL TOTAL (I) | 140 999 127.00 | 127 167 405.00 | | 140 999 127.00 |
DP Provisions pour risques | 1 295 034.00 | 1 101 693.00 | | 1 295 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 351 996.00 | 2 249 696.00 | | 2 351 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 647 029.00 | 3 351 389.00 | | 3 647 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 671 636.00 | 29 231 175.00 | | 39 671 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 402 649.00 | 31 837 247.00 | | 24 402 649.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 883.00 | 403 360.00 | | 1 022 883.00 |
EA Autres dettes | 24 064 340.00 | 21 829 383.00 | | 24 064 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 709 918.00 | 2 155 981.00 | | 1 709 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 871 426.00 | 201 457 146.00 | | 206 871 426.00 |
ED (V) | 55 550.00 | 73 643.00 | | 55 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 573 132.00 | 332 049 583.00 | | 351 573 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 903.00 | 303 850 915.00 | 304 147 818.00 | 296 903.00 |
FG Production vendue services | 1 176 608.00 | 28 790 813.00 | 29 967 421.00 | 1 176 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 473 511.00 | 332 641 728.00 | 334 115 239.00 | 1 473 511.00 |
FM Production stockée | | | -6 780 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 056 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 930 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 322 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 420 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 347 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 224 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 295 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 640 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 001 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 104 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 540 999.00 | |
GE Autres charges | | | 848 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 056 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 265 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 367 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 898 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286 070.00 | 77 250.00 | | 286 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 173.00 | 333 653.00 | | 29 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315 242.00 | 410 903.00 | | 315 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 343.00 | 49 892.00 | | 24 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 601.00 | 347 753.00 | | 54 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 943.00 | 397 644.00 | | 78 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 299.00 | 13 259.00 | | 236 299.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 350 276.00 | 3 784 138.00 | | 1 350 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 952 527.00 | 10 099 379.00 | | 5 952 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 647 900.00 | 410 851 878.00 | | 334 647 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 816 177.00 | 390 627 344.00 | | 320 816 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 831 723.00 | 20 224 534.00 | | 13 831 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 729 033.00 | | 1 719 259.00 | 64 729 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 383 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 222.00 | 65 629 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 075.00 | 1 280 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 817 147.00 | 63 965 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 259 855.00 | | 22 686.00 | 1 259 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 088 269.00 | | 1 694 163.00 | 63 088 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 908.00 | | 2 410.00 | 380 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 270 137.00 | 6 001 947.00 | 764 622.00 | 31 270 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221 857.00 | 20 644.00 | 2 075.00 | 1 221 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 048 280.00 | 5 981 303.00 | 762 547.00 | 30 048 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 351 389.00 | 1 560 982.00 | 1 265 341.00 | 3 351 389.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 924 921.00 | 4 104 771.00 | 3 859 441.00 | 22 924 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 924 921.00 | 4 104 771.00 | 3 859 441.00 | 22 924 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 276 310.00 | 5 665 753.00 | 5 124 782.00 | 26 276 310.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 304 950.00 | 4 939 465.00 | |
UG ‐ Financières | | 360 803.00 | 185 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 671 636.00 | 39 671 636.00 | | 39 671 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 558 386.00 | 10 558 386.00 | | 10 558 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 337 768.00 | 6 337 768.00 | | 6 337 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 952 527.00 | 5 952 527.00 | | 5 952 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 022 883.00 | 1 022 883.00 | | 1 022 883.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 709 918.00 | 446 063.00 | 1 263 855.00 | 1 709 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 318.00 | 378 318.00 | | 378 318.00 |
UX Autres créances clients | 70 975 078.00 | 70 975 078.00 | | 70 975 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98 498.00 | 97 498.00 | 1 000.00 | 98 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241 336.00 | 241 336.00 | | 241 336.00 |
VB T. V. A. | 2 768 319.00 | 2 768 319.00 | | 2 768 319.00 |
VC Groupe et associés | 45 956 071.00 | 45 956 071.00 | | 45 956 071.00 |
VI Groupe et associés | 24 064 340.00 | 24 064 340.00 | | 24 064 340.00 |
VP Divers | 398 188.00 | 398 188.00 | | 398 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548 452.00 | 1 548 452.00 | | 1 548 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 481 621.00 | 481 621.00 | | 481 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644 474.00 | 644 474.00 | | 644 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 941 903.00 | 121 940 903.00 | 1 000.00 | 121 941 903.00 |
VW T.V.A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 871 426.00 | 89 607 571.00 | 117 263 855.00 | 206 871 426.00 |