| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 378 079.00 | 1 347 971.00 | 30 108.00 | 1 378 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 287 846.00 | 8 525 168.00 | 5 762 678.00 | 14 287 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 183 965.00 | 15 151 469.00 | 37 032 496.00 | 52 183 965.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 402 773.00 | | 402 773.00 | 402 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 255 711.00 | 25 024 608.00 | 43 231 103.00 | 68 255 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 259 509.00 | 15 341 813.00 | 92 917 696.00 | 108 259 509.00 |
BN En cours de production de biens | 76 911 158.00 | | 76 911 158.00 | 76 911 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 698 893.00 | 3 560 837.00 | 10 138 056.00 | 13 698 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 188 533.00 | | 55 188 533.00 | 55 188 533.00 |
BZ Autres créances | 28 723 255.00 | | 28 723 255.00 | 28 723 255.00 |
CF Disponibilités | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713 503.00 | | 713 503.00 | 713 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 520 582.00 | 18 902 650.00 | 264 617 932.00 | 283 520 582.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 854 436.00 | 43 927 258.00 | 307 927 178.00 | 351 854 436.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 755 056.00 | 28 755 056.00 | | 28 755 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 875 506.00 | 2 875 506.00 | | 2 875 506.00 |
DH Report à nouveau | 38 344 925.00 | 27 976 915.00 | | 38 344 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 335 182.00 | 17 377 056.00 | | 23 335 182.00 |
DL TOTAL (I) | 93 310 669.00 | 76 984 532.00 | | 93 310 669.00 |
DP Provisions pour risques | 1 365 504.00 | 2 554 116.00 | | 1 365 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 608 837.00 | 2 970 458.00 | | 2 608 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 974 341.00 | 5 524 575.00 | | 3 974 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 422.00 | 2 265 826.00 | | 7 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 405 948.00 | 32 285 803.00 | | 31 405 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 957 899.00 | 27 112 073.00 | | 31 957 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 137.00 | 2 390 979.00 | | 780 137.00 |
EA Autres dettes | 27 368 511.00 | 66 653 717.00 | | 27 368 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 048 107.00 | 3 494 170.00 | | 3 048 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 568 024.00 | 250 202 567.00 | | 210 568 024.00 |
ED (V) | 74 144.00 | 76 269.00 | | 74 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 927 178.00 | 332 787 942.00 | | 307 927 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116 000 000.00 | | | 116 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 353.00 | 300 145 512.00 | 300 193 866.00 | 48 353.00 |
FG Production vendue services | 1 577 863.00 | 39 165 637.00 | 40 743 500.00 | 1 577 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 626 216.00 | 339 311 149.00 | 340 937 365.00 | 1 626 216.00 |
FM Production stockée | | | 119 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 409 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 649 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 114 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 109 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 774 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 130 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 193 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 813 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 732 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 607 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 691 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 369 848.00 | |
GE Autres charges | | | 488 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 910 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 203 955.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 54 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 906 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 242 824.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 800.00 | 223 551.00 | | 169 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 615.00 | 134 623.00 | | 47 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 415.00 | 358 174.00 | | 217 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 473.00 | 157 517.00 | | 264 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 903.00 | 120 929.00 | | 17 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 375.00 | 278 447.00 | | 282 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 961.00 | 79 727.00 | | -64 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 074 692.00 | 3 876 095.00 | | 4 074 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 767 989.00 | 9 136 293.00 | | 11 767 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 350 830.00 | 375 505 340.00 | | 355 350 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 015 648.00 | 358 128 284.00 | | 332 015 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 335 182.00 | 17 377 056.00 | | 23 335 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 368 520.00 | | 8 336 705.00 | 69 368 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 117 499.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 499.00 | 405 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 071 807.00 | 5 377 707.00 | 68 255 711.00 | 4 071 807.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 071 807.00 | 5 260 208.00 | 66 471 811.00 | 4 071 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 378 079.00 | | | 1 378 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 474 840.00 | | 8 328 985.00 | 67 474 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 601.00 | | 7 719.00 | 515 601.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 071 807.00 | | | 4 071 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 659 852.00 | 6 607 061.00 | 5 242 305.00 | 23 659 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 310.00 | 76 661.00 | | 1 271 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 388 541.00 | 6 530 401.00 | 5 242 305.00 | 22 388 541.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 524 575.00 | 1 369 848.00 | 2 920 081.00 | 5 524 575.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 091 369.00 | 10 691 583.00 | 7 880 302.00 | 16 091 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 091 369.00 | 10 691 583.00 | 7 880 302.00 | 16 091 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 615 944.00 | 12 061 431.00 | 10 800 383.00 | 21 615 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 061 431.00 | 10 800 383.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 000 000.00 | 116 000 000.00 | | 116 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 405 948.00 | 31 405 948.00 | | 31 405 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 774 940.00 | 12 774 940.00 | | 12 774 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 844 155.00 | 5 844 155.00 | | 5 844 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 767 989.00 | 11 767 989.00 | | 11 767 989.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780 137.00 | 780 137.00 | | 780 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 048 107.00 | 3 048 107.00 | | 3 048 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 773.00 | 402 773.00 | | 402 773.00 |
UX Autres créances clients | 55 188 533.00 | | | 55 188 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141 647.00 | | | 141 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97 553.00 | | | 97 553.00 |
VB T. V. A. | 3 916 332.00 | | | 3 916 332.00 |
VC Groupe et associés | 23 156 933.00 | | | 23 156 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VI Groupe et associés | 27 368 511.00 | 27 368 511.00 | | 27 368 511.00 |
VP Divers | 1 174 445.00 | | | 1 174 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550 326.00 | 1 550 326.00 | | 1 550 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 345.00 | | | 236 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 503.00 | | | 713 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 028 064.00 | 85 028 064.00 | | 85 028 064.00 |
VW T.V.A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 568 024.00 | 210 568 024.00 | | 210 568 024.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 779.00 | | | 779.00 |