| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 110.00 | 473.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 21 309.00 | 13 963.00 | 35 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 21 418.00 | 22 058.00 | 43 476.00 |
BT Marchandises | 389 626.00 | 8 200.00 | 381 426.00 | 389 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 465.00 | | 121 465.00 | 121 465.00 |
BZ Autres créances | 314 719.00 | | 314 719.00 | 314 719.00 |
CF Disponibilités | 84 038.00 | | 84 038.00 | 84 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 828.00 | 8 200.00 | 902 628.00 | 910 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 305.00 | 29 618.00 | 924 686.00 | 954 305.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -944 856.00 | | | -944 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
DL TOTAL (I) | 505 530.00 | | | 505 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 615.00 | | | 265 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | | | 92 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | | | 35 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 686.00 | | | 924 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 156.00 | | | 419 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 926 324.00 | 135 245.00 | 2 061 568.00 | 1 926 324.00 |
FG Production vendue services | 151 783.00 | 8 000.00 | 159 783.00 | 151 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 106.00 | 143 245.00 | 2 221 351.00 | 2 078 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 554 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 244 381.00 | | | 2 244 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 655.00 | | | 2 219 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 725.00 | | | 24 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 894.00 | | 583.00 | 42 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 271.00 | | 583.00 | 35 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 600.00 | | 1 400.00 | 9 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 600.00 | | 1 400.00 | 9 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | | 1 400.00 | 9 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 408.00 | 92 408.00 | | 92 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 615.00 | 265 615.00 | | 265 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
UX Autres créances clients | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7.00 | | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 184 010.00 | | | 184 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 861.00 | | | 121 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 164.00 | 437 164.00 | | 437 164.00 |
VW T.V.A. | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 156.00 | 419 156.00 | | 419 156.00 |