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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 106.00 | 9 687.00 | 67 419.00 | 77 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 488.00 | 51 661.00 | 150 827.00 | 202 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 216.00 | 61 348.00 | 225 868.00 | 287 216.00 |
BT Marchandises | 154 069.00 | 12 000.00 | 142 069.00 | 154 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 872.00 | | 229 872.00 | 229 872.00 |
BZ Autres créances | 456 670.00 | | 456 670.00 | 456 670.00 |
CF Disponibilités | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 760.00 | 12 000.00 | 857 760.00 | 869 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 976.00 | 73 348.00 | 1 083 628.00 | 1 156 976.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -752 273.00 | | | -752 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 287.00 | | | -195 287.00 |
DL TOTAL (I) | 478 101.00 | | | 478 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 258 724.00 | | | 258 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 715.00 | | | 209 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 278.00 | | | 60 278.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | | | 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 527.00 | | | 605 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 628.00 | | | 1 083 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 527.00 | | | 605 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 270.00 | | 5 162.00 | 291 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 215.00 | 287 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 215.00 | 279 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 647.00 | | 5 162.00 | 283 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 514.00 | 24 049.00 | 9 215.00 | 46 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 514.00 | 24 049.00 | 9 215.00 | 46 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 715.00 | 209 715.00 | | 209 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 328.00 | 36 328.00 | | 36 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 264.00 | 259 264.00 | | 259 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
UX Autres créances clients | 229 872.00 | 229 872.00 | | 229 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VC Groupe et associés | 441 444.00 | 441 444.00 | | 441 444.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 542.00 | 686 542.00 | | 686 542.00 |
VW T.V.A. | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 527.00 | 605 527.00 | | 605 527.00 |