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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 106.00 | 14 218.00 | 62 888.00 | 77 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 500.00 | 72 929.00 | 165 571.00 | 238 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 228.00 | 87 147.00 | 236 081.00 | 323 228.00 |
BT Marchandises | 143 121.00 | 12 000.00 | 131 121.00 | 143 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 215 441.00 | | 215 441.00 | 215 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 815.00 | | 324 815.00 | 324 815.00 |
BZ Autres créances | 409 237.00 | | 409 237.00 | 409 237.00 |
CF Disponibilités | 130 269.00 | | 130 269.00 | 130 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 883.00 | 12 000.00 | 1 210 883.00 | 1 222 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 111.00 | 99 147.00 | 1 446 964.00 | 1 546 111.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -947 560.00 | | | -947 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DL TOTAL (I) | 483 754.00 | | | 483 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 633 699.00 | | | 633 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 210.00 | | | 963 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 964.00 | | | 1 446 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 210.00 | | | 963 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 216.00 | | 37 355.00 | 287 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 343.00 | 323 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 343.00 | 315 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 594.00 | | 37 355.00 | 279 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 348.00 | 25 799.00 | | 61 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 348.00 | 25 799.00 | | 61 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 513.00 | 289 513.00 | | 289 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 633 699.00 | 633 699.00 | | 633 699.00 |
UX Autres créances clients | 324 815.00 | 324 815.00 | | 324 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 395 779.00 | 395 779.00 | | 395 779.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 441.00 | 215 441.00 | | 215 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 210.00 | 963 210.00 | | 963 210.00 |