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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 058.00 | 814.00 | 2 244.00 | 3 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 30 346.00 | 4 925.00 | 35 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 400.00 | | 58 400.00 | 58 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 351.00 | 31 160.00 | 73 191.00 | 104 351.00 |
BT Marchandises | 381 202.00 | 10 500.00 | 370 702.00 | 381 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 060.00 | | 397 060.00 | 397 060.00 |
BZ Autres créances | 468 853.00 | | 468 853.00 | 468 853.00 |
CF Disponibilités | 53 179.00 | | 53 179.00 | 53 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 851.00 | 10 500.00 | 1 296 351.00 | 1 306 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 203.00 | 41 660.00 | 1 369 542.00 | 1 411 203.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -744 696.00 | | | -744 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
DL TOTAL (I) | 721 145.00 | | | 721 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 969.00 | | | 108 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 097.00 | | | 508 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 331.00 | | | 31 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 397.00 | | | 648 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 542.00 | | | 1 369 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 648 397.00 | | | 648 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 168 564.00 | 133 540.00 | 2 302 104.00 | 2 168 564.00 |
FG Production vendue services | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 237 878.00 | 133 540.00 | 2 371 418.00 | 2 237 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 372 068.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 741 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650.00 | | | 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 598.00 | | | -2 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 926.00 | | | 2 384 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 745.00 | | | 2 344 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | 97 375.00 | 43 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 500.00 | 104 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 500.00 | 96 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | | 97 375.00 | 35 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 112.00 | 5 048.00 | | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 112.00 | 5 048.00 | | 26 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 400.00 | 1 100.00 | | 9 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 400.00 | 1 100.00 | | 9 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 400.00 | 1 100.00 | | 9 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 097.00 | 508 097.00 | | 508 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 417.00 | 12 417.00 | | 12 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
UX Autres créances clients | 397 060.00 | 397 060.00 | | 397 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VC Groupe et associés | 452 067.00 | 452 067.00 | | 452 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 040.00 | 872 040.00 | | 872 040.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 397.00 | 648 397.00 | | 648 397.00 |