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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 106.00 | 5 121.00 | 71 985.00 | 77 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 541.00 | 41 393.00 | 165 148.00 | 206 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 270.00 | 46 514.00 | 244 755.00 | 291 270.00 |
BT Marchandises | 209 275.00 | 12 000.00 | 197 275.00 | 209 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 464.00 | | 449 464.00 | 449 464.00 |
BZ Autres créances | 431 727.00 | | 431 727.00 | 431 727.00 |
CF Disponibilités | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 237.00 | 12 000.00 | 1 168 237.00 | 1 180 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 507.00 | 58 514.00 | 1 412 992.00 | 1 471 507.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -704 515.00 | | | -704 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 757.00 | | | -47 757.00 |
DL TOTAL (I) | 673 388.00 | | | 673 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 674.00 | | | 345 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 551.00 | | | 302 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 534.00 | | | 36 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 846.00 | | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 604.00 | | | 739 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 992.00 | | | 1 412 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 604.00 | | | 739 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 354.00 | 248 438.00 | 2 913 792.00 | 2 665 354.00 |
FG Production vendue services | 108 509.00 | | 108 509.00 | 108 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 863.00 | 248 438.00 | 3 022 301.00 | 2 773 863.00 |
FN Production immobilisée | | | 84 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 107 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 314 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 185.00 | | | 3 115 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 162 943.00 | | | 3 162 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 757.00 | | | -47 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 351.00 | | 247 339.00 | 104 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 199.00 | 291 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 199.00 | 283 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | | 247 339.00 | 96 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 160.00 | 15 354.00 | | 31 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 160.00 | 15 354.00 | | 31 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 1 500.00 | | 10 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 551.00 | 302 551.00 | | 302 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 674.00 | 345 674.00 | | 345 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UX Autres créances clients | 449 464.00 | 449 464.00 | | 449 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VC Groupe et associés | 428 920.00 | 428 920.00 | | 428 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 508.00 | 885 508.00 | | 885 508.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 605.00 | 739 605.00 | | 739 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |