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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 256.00 | 327.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 271.00 | 25 856.00 | 9 415.00 | 35 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 476.00 | 26 112.00 | 17 364.00 | 43 476.00 |
BT Marchandises | 392 133.00 | 9 400.00 | 382 733.00 | 392 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 167.00 | | 521 167.00 | 521 167.00 |
BZ Autres créances | 362 836.00 | | 362 836.00 | 362 836.00 |
CF Disponibilités | 140 930.00 | | 140 930.00 | 140 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | 16 705.00 | 16 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 546.00 | 9 400.00 | 1 425 146.00 | 1 434 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 022.00 | 35 512.00 | 1 442 510.00 | 1 478 022.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 509.00 | 54 509.00 | | 54 509.00 |
DG Autres réserves | 606 152.00 | 606 152.00 | | 606 152.00 |
DH Report à nouveau | -920 131.00 | -944 856.00 | | -920 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 434.00 | 24 725.00 | | 175 434.00 |
DL TOTAL (I) | 680 964.00 | 505 530.00 | | 680 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 999.00 | 265 615.00 | | 197 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 829.00 | 92 408.00 | | 479 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 330.00 | 35 334.00 | | 43 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 388.00 | 25 800.00 | | 40 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 546.00 | 419 156.00 | | 761 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 510.00 | 924 686.00 | | 1 442 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 854 148.00 | 41 100.00 | 1 895 248.00 | 1 854 148.00 |
FG Production vendue services | 261 853.00 | 8 842.00 | 270 695.00 | 261 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 116 001.00 | 49 942.00 | 2 165 943.00 | 2 116 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 955.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 382.00 | 7 180.00 | | 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 7 180.00 | | 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 2 450.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 2 450.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 4 730.00 | | 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 184 081.00 | 2 244 381.00 | | 2 184 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 008 646.00 | 2 219 655.00 | | 2 008 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 434.00 | 24 725.00 | | 175 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 476.00 | | | 43 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 418.00 | 4 694.00 | | 21 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | 4 694.00 | | 21 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 200.00 | 1 200.00 | | 8 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 200.00 | 1 200.00 | | 8 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 200.00 | 1 200.00 | | 8 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 829.00 | 479 829.00 | | 479 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UX Autres créances clients | 521 167.00 | | | 521 167.00 |
VB T. V. A. | 706.00 | | | 706.00 |
VC Groupe et associés | 349 617.00 | | | 349 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 705.00 | | | 16 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 483.00 | 901 483.00 | | 901 483.00 |
VW T.V.A. | 9 208.00 | 9 208.00 | | 9 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 546.00 | 761 546.00 | | 761 546.00 |