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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 1 960.00 | 696.00 | 2 656.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 731.00 | 5 105.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 161 375.00 | 72 382.00 | 88 993.00 | 161 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 317.00 | 77 224.00 | 45 093.00 | 122 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 960.00 | 126 465.00 | 30 495.00 | 156 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 644.00 | 278 762.00 | 173 882.00 | 452 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 725.00 | | 32 725.00 | 32 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 626.00 | 203.00 | 285 424.00 | 285 626.00 |
BZ Autres créances | 129 925.00 | | 129 925.00 | 129 925.00 |
CF Disponibilités | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | 7 746.00 | 7 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 043.00 | 203.00 | 455 841.00 | 456 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 687.00 | 278 965.00 | 629 722.00 | 908 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 138.00 | 92 124.00 | | 122 138.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 290.00 | 30 013.00 | | 30 290.00 |
DL TOTAL (I) | 183 524.00 | 153 234.00 | | 183 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 003.00 | 19 654.00 | | 69 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 004.00 | 111 015.00 | | 111 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 65 111.00 | | 73 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 056.00 | 229 981.00 | | 192 056.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 7 742.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 198.00 | 438 448.00 | | 446 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 722.00 | 591 682.00 | | 629 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 080.00 | 423 616.00 | | 441 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 113.00 | 1 303.00 | | 59 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 908.00 | | 38 737.00 | 413 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 956.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 708.00 | | 37 781.00 | 408 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 560.00 | 37 202.00 | | 241 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 260.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 860.00 | 36 942.00 | | 239 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 640.00 | 111 640.00 | | 111 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 626.00 | | | 285 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 113.00 | 59 113.00 | | 59 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 890.00 | 4 772.00 | 5 119.00 | 9 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 746.00 | | | 7 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 798.00 | 423 298.00 | 3 500.00 | 426 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 198.00 | 441 080.00 | 5 119.00 | 446 198.00 |