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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 446.00 | 1 133.00 | 3 579.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 3 649.00 | 2 187.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 163 232.00 | 114 851.00 | 48 380.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 766.00 | 140 131.00 | 37 635.00 | 177 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 260.00 | 315 792.00 | 227 469.00 | 543 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 174.00 | 576 870.00 | 320 304.00 | 897 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 928.00 | | 281 928.00 | 281 928.00 |
BZ Autres créances | 50 477.00 | | 50 477.00 | 50 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 520.00 | | 50 520.00 | 50 520.00 |
CF Disponibilités | 116 775.00 | | 116 775.00 | 116 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 955.00 | | 50 955.00 | 50 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 379.00 | | 595 379.00 | 595 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 552.00 | 576 870.00 | 915 683.00 | 1 492 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 106 617.00 | 139 617.00 | | 106 617.00 |
DG Autres réserves | 2 424.00 | 22 297.00 | | 2 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 738.00 | -19 872.00 | | -116 738.00 |
DL TOTAL (I) | 93 103.00 | 242 841.00 | | 93 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 465.00 | 576 639.00 | | 441 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 12 617.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 771.00 | 114 206.00 | | 83 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 870.00 | 249 164.00 | | 293 870.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 6 939.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 580.00 | 959 565.00 | | 822 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 683.00 | 1 202 406.00 | | 915 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 104.00 | 863 751.00 | | 477 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 227.00 | | 153 327.00 | 753 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 380.00 | 897 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 380.00 | 890 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 148.00 | | 153 327.00 | 746 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 033.00 | 93 445.00 | 7 608.00 | 491 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | 626.00 | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 213.00 | 92 818.00 | 7 608.00 | 489 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 771.00 | 83 771.00 | | 83 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 186.00 | 95 710.00 | 345 476.00 | 441 186.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 207.00 | | | 235 207.00 |
VP Divers | 50 477.00 | 50 477.00 | | 50 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 870.00 | 293 870.00 | | 293 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 955.00 | 50 955.00 | | 50 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 860.00 | 383 360.00 | 3 500.00 | 386 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 580.00 | 477 104.00 | 345 476.00 | 822 580.00 |