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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 1 898.00 | 3 938.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 163 232.00 | 91 980.00 | 71 251.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 539.00 | 111 758.00 | 75 781.00 | 187 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 768.00 | 161 152.00 | 113 615.00 | 274 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 574.00 | 368 489.00 | 268 086.00 | 636 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 827.00 | 203.00 | 206 625.00 | 206 827.00 |
BZ Autres créances | 106 161.00 | | 106 161.00 | 106 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CF Disponibilités | 64 699.00 | | 64 699.00 | 64 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 052.00 | | 27 052.00 | 27 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 211.00 | 203.00 | 444 009.00 | 444 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 785.00 | 368 691.00 | 712 094.00 | 1 080 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 211 260.00 | 152 428.00 | | 211 260.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 923.00 | 58 833.00 | | 32 923.00 |
DL TOTAL (I) | 275 280.00 | 242 357.00 | | 275 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 785.00 | 21 752.00 | | 151 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 895.00 | 54 932.00 | | 10 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 130 905.00 | | 77 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 857.00 | 201 046.00 | | 193 857.00 |
EA Autres dettes | 2 382.00 | 15 204.00 | | 2 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 815.00 | 423 838.00 | | 436 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 094.00 | 666 195.00 | | 712 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 466.00 | 408 285.00 | | 105 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 734.00 | 130 741.00 | | 525 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 901.00 | 636 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 945.00 | 631 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 578.00 | 130 741.00 | | 519 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 206 827.00 | 206 827.00 | | 206 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 785.00 | 46 320.00 | 105 466.00 | 151 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 967.00 | | | 34 967.00 |
VP Divers | 106 161.00 | 106 161.00 | | 106 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 857.00 | 193 857.00 | | 193 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 541.00 | 340 041.00 | 3 500.00 | 343 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 815.00 | 331 349.00 | 105 466.00 | 436 815.00 |