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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 3 073.00 | 506.00 | 3 579.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 4 233.00 | 1 603.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 163 232.00 | 121 951.00 | 41 281.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 374.00 | 150 844.00 | 33 531.00 | 184 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 573.00 | 362 168.00 | 165 405.00 | 527 573.00 |
BF Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 890 177.00 | 642 268.00 | 247 909.00 | 890 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 460.00 | | 38 460.00 | 38 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 851.00 | | 298 851.00 | 298 851.00 |
BZ Autres créances | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 825.00 | | 67 825.00 | 67 825.00 |
CF Disponibilités | 83 765.00 | | 83 765.00 | 83 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 158.00 | | 62 158.00 | 62 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 572.00 | | 608 572.00 | 608 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 749.00 | 642 268.00 | 856 480.00 | 1 498 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 106 617.00 | | |
DG Autres réserves | | 2 424.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 697.00 | | | -7 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 497.00 | -116 738.00 | | 52 497.00 |
DL TOTAL (I) | 145 600.00 | 93 103.00 | | 145 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 665.00 | 441 465.00 | | 350 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 993.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 83 771.00 | | 114 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 112.00 | 293 870.00 | | 245 112.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 2 481.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 881.00 | 822 580.00 | | 710 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 480.00 | 915 683.00 | | 856 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 464.00 | 345 476.00 | | 231 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 279.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 316.00 | | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 174.00 | | 28 050.00 | 897 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 917.00 | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 047.00 | 890 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 130.00 | 881 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 095.00 | | 23 050.00 | 890 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 000.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 870.00 | 97 033.00 | 31 634.00 | 576 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 446.00 | 626.00 | | 2 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 423.00 | 96 406.00 | 31 634.00 | 574 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 402.00 | 114 402.00 | | 114 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 112.00 | 245 112.00 | | 245 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
UP Prêts | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 298 851.00 | 298 851.00 | | 298 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 606.00 | 119 142.00 | 231 464.00 | 350 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 579.00 | | | 90 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 512.00 | 57 512.00 | | 57 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 158.00 | 62 158.00 | | 62 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 105.00 | 418 522.00 | 5 583.00 | 424 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 881.00 | 479 417.00 | 231 464.00 | 710 881.00 |