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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 656.00 | 2 438.00 | 218.00 | 2 656.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 1 315.00 | 4 522.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 163 232.00 | 83 143.00 | 80 088.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 400.00 | 98 370.00 | 89 030.00 | 187 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 110.00 | 135 813.00 | 27 297.00 | 163 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 734.00 | 321 080.00 | 204 655.00 | 525 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 459.00 | 203.00 | 216 257.00 | 216 459.00 |
BZ Autres créances | 92 668.00 | | 92 668.00 | 92 668.00 |
CF Disponibilités | 117 512.00 | | 117 512.00 | 117 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 742.00 | 203.00 | 461 540.00 | 461 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 477.00 | 321 282.00 | 666 195.00 | 987 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 428.00 | 122 138.00 | | 152 428.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 833.00 | 30 290.00 | | 58 833.00 |
DL TOTAL (I) | 242 357.00 | 183 524.00 | | 242 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 752.00 | 69 003.00 | | 21 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 932.00 | 111 004.00 | | 54 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 905.00 | 73 473.00 | | 130 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 046.00 | 192 056.00 | | 201 046.00 |
EA Autres dettes | 15 204.00 | 662.00 | | 15 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 838.00 | 446 198.00 | | 423 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 195.00 | 629 722.00 | | 666 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 285.00 | 441 080.00 | | 408 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 113.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 762.00 | 50 087.00 | 7 770.00 | 278 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | 478.00 | | 1 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 802.00 | 49 609.00 | 7 770.00 | 276 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 905.00 | 130 905.00 | | 130 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 059.00 | 70 059.00 | | 70 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 216 459.00 | | | 216 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 752.00 | 6 199.00 | 15 553.00 | 21 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
VP Divers | 92 668.00 | | | 92 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 046.00 | 201 046.00 | | 201 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 262.00 | 314 762.00 | 3 500.00 | 318 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 838.00 | 408 285.00 | 15 553.00 | 423 838.00 |