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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 1 820.00 | 1 759.00 | 3 579.00 |
AN Terrains | 5 837.00 | 3 066.00 | 2 771.00 | 5 837.00 |
AP Constructions | 163 232.00 | 107 751.00 | 55 480.00 | 163 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 766.00 | 127 241.00 | 50 526.00 | 177 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 313.00 | 251 155.00 | 148 158.00 | 399 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 227.00 | 491 033.00 | 262 194.00 | 753 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 505.00 | | 287 505.00 | 287 505.00 |
BZ Autres créances | 49 619.00 | | 49 619.00 | 49 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 894.00 | | 35 894.00 | 35 894.00 |
CF Disponibilités | 471 408.00 | | 471 408.00 | 471 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 212.00 | | 940 212.00 | 940 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 439.00 | 491 033.00 | 1 202 406.00 | 1 693 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 617.00 | 244 183.00 | | 139 617.00 |
DG Autres réserves | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 872.00 | 27 434.00 | | -19 872.00 |
DL TOTAL (I) | 242 841.00 | 302 713.00 | | 242 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 639.00 | 239 058.00 | | 576 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 617.00 | 1 987.00 | | 12 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 206.00 | 101 330.00 | | 114 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 164.00 | 173 637.00 | | 249 164.00 |
EA Autres dettes | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 565.00 | 516 013.00 | | 959 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 406.00 | 818 726.00 | | 1 202 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 751.00 | 377 642.00 | | 863 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 28.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 079.00 | | 31 345.00 | 746 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 197.00 | 753 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 197.00 | 746 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 879.00 | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 879.00 | | 29 466.00 | 740 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 432.00 | 94 419.00 | 2 818.00 | 399 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 120.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 732.00 | 94 299.00 | 2 818.00 | 397 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 206.00 | 114 206.00 | | 114 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 164.00 | 249 164.00 | | 249 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 287 505.00 | 287 505.00 | | 287 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 392.00 | 480 578.00 | 95 814.00 | 576 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 767.00 | 40 767.00 | | 40 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 391.00 | 377 891.00 | 3 500.00 | 381 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 565.00 | 863 751.00 | 95 814.00 | 959 565.00 |