| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 510.00 | 90 171.00 | 152 338.00 | 242 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 915.00 | 93 976.00 | 588 938.00 | 682 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 352.00 | 13 853.00 | 341 499.00 | 355 352.00 |
BZ Autres créances | 1 985 323.00 | | 1 985 323.00 | 1 985 323.00 |
CF Disponibilités | 655 653.00 | | 655 653.00 | 655 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 998 275.00 | 13 853.00 | 2 984 423.00 | 2 998 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 190.00 | 107 829.00 | 3 573 361.00 | 3 681 190.00 |
CU Autres participations | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 681 015.00 | 1 511 824.00 | | 1 681 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 429.00 | 269 191.00 | | 314 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 008 859.00 | 1 794 430.00 | | 2 008 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 783.00 | | 2 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 713.00 | 457 178.00 | | 439 713.00 |
EA Autres dettes | 1 051 985.00 | 1 030 851.00 | | 1 051 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 564 502.00 | 1 490 811.00 | | 1 564 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 573 361.00 | 3 285 242.00 | | 3 573 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 564 502.00 | 1 490 811.00 | | 1 564 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
FG Production vendue services | 2 211 612.00 | | 2 211 612.00 | 2 211 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 211 665.00 | | 2 211 665.00 | 2 211 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 363.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 170.00 | | | 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 746.00 | 146.00 | | 1 746.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 746.00 | 10 646.00 | | 11 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 480.00 | 1 674.00 | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 480.00 | 11 338.00 | | 3 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 266.00 | -692.00 | | 8 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 427.00 | 131 588.00 | | 159 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250 158.00 | 2 106 848.00 | | 2 250 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 730.00 | 1 837 658.00 | | 1 935 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 429.00 | 269 191.00 | | 314 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 222.00 | | 216 692.00 | 517 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 000.00 | 682 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 242 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 817.00 | | 76 692.00 | 216 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296 600.00 | | 140 000.00 | 296 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 613.00 | 31 363.00 | 51 000.00 | 113 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 438.00 | 1 367.00 | | 2 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 174.00 | 29 997.00 | 51 000.00 | 111 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 930.00 | | 77.00 | 13 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 930.00 | | 77.00 | 13 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 930.00 | | 77.00 | 13 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 538.00 | 82 538.00 | | 82 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 551.00 | 48 551.00 | | 48 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051 985.00 | 1 051 985.00 | | 1 051 985.00 |
UX Autres créances clients | 338 784.00 | | | 338 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 568.00 | | | 16 568.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 642 644.00 | | | 642 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 342 191.00 | | | 1 342 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 342 622.00 | 2 342 622.00 | | 2 342 622.00 |
VW T.V.A. | 290 608.00 | 290 608.00 | | 290 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 502.00 | 1 564 502.00 | | 1 564 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 031.00 | 11 232.00 | | 10 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 013 006.00 | 1 032 557.00 | | 1 013 006.00 |
ST Autres comptes | 161 719.00 | 85 477.00 | | 161 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 579.00 | 40 478.00 | | 36 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 88.00 | 160.00 | | 88.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 478.00 | 3 982.00 | | 4 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 509.00 | 15 214.00 | | 14 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 442 333.00 | 415 690.00 | | 442 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 576.00 | 217 684.00 | | 228 576.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 211 392.00 | 1 158 672.00 | | 1 211 392.00 |