| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 330.00 | 117 671.00 | 55 659.00 | 173 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 635.00 | 121 476.00 | 285 159.00 | 406 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 916.00 | 23 430.00 | 968 486.00 | 991 916.00 |
BZ Autres créances | 3 113 921.00 | | 3 113 921.00 | 3 113 921.00 |
CF Disponibilités | 394 292.00 | | 394 292.00 | 394 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 503 779.00 | 23 430.00 | 4 480 348.00 | 4 503 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 910 414.00 | 144 906.00 | 4 765 507.00 | 4 910 414.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 387 639.00 | 1 387 639.00 | | 1 387 639.00 |
DH Report à nouveau | 122 860.00 | 84 341.00 | | 122 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 638.00 | 338 519.00 | | 510 638.00 |
DL TOTAL (I) | 2 522 357.00 | 2 311 719.00 | | 2 522 357.00 |
DQ Provisions pour charges | | 27 458.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 458.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 11 005.00 | | 9 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 217.00 | 488 790.00 | | 621 217.00 |
EA Autres dettes | 1 612 833.00 | 1 599 368.00 | | 1 612 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 151.00 | 2 099 163.00 | | 2 243 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 765 507.00 | 4 438 340.00 | | 4 765 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 243 151.00 | 2 099 163.00 | | 2 243 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 789 379.00 | | 2 789 379.00 | 2 789 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 789 379.00 | | 2 789 379.00 | 2 789 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 826 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 708 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 594.00 | 13 620.00 | | 9 594.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 180.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 8 472.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 710.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 564.00 | 36 183.00 | | 1 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 564.00 | 997.00 | | -1 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 753.00 | 158 484.00 | | 214 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 308.00 | 2 889 705.00 | | 2 843 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 332 670.00 | 2 551 186.00 | | 2 332 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 638.00 | 338 519.00 | | 510 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 635.00 | | | 406 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 330.00 | | | 173 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 141.00 | 25 335.00 | | 96 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 336.00 | 25 335.00 | | 92 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 23 220.00 | 98.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 23 220.00 | 98.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 766.00 | 23 220.00 | 27 556.00 | 27 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 220.00 | 27 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 186.00 | 30 186.00 | | 30 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 270.00 | 56 270.00 | | 56 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612 833.00 | 1 612 833.00 | | 1 612 833.00 |
UX Autres créances clients | 963 801.00 | 963 801.00 | | 963 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
VB T. V. A. | 52 554.00 | 52 554.00 | | 52 554.00 |
VC Groupe et associés | 1 330 635.00 | 1 330 635.00 | | 1 330 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 729 728.00 | 1 729 728.00 | | 1 729 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 109 487.00 | 4 109 487.00 | | 4 109 487.00 |
VW T.V.A. | 521 570.00 | 521 570.00 | | 521 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 151.00 | 2 243 151.00 | | 2 243 151.00 |