| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 666.00 | 79 124.00 | 143 542.00 | 222 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 071.00 | 82 929.00 | 580 142.00 | 663 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 110.00 | 399.00 | 208 711.00 | 209 110.00 |
BZ Autres créances | 2 785 887.00 | | 2 785 887.00 | 2 785 887.00 |
CF Disponibilités | 389 131.00 | | 389 131.00 | 389 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 386 079.00 | 399.00 | 3 385 680.00 | 3 386 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 150.00 | 83 328.00 | 3 965 822.00 | 4 049 150.00 |
CU Autres participations | 436 600.00 | | 436 600.00 | 436 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 12 196.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 387 639.00 | 1 681 015.00 | | 1 387 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 341.00 | 314 429.00 | | 384 341.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 200.00 | 2 008 859.00 | | 2 273 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 2 804.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 997.00 | 439 713.00 | | 529 997.00 |
EA Autres dettes | 1 148 637.00 | 1 051 985.00 | | 1 148 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 622.00 | 1 564 502.00 | | 1 692 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 822.00 | 3 573 361.00 | | 3 965 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 622.00 | 1 564 502.00 | | 1 692 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 499 765.00 | | 2 499 765.00 | 2 499 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 499 765.00 | | 2 499 765.00 | 2 499 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 526 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 325.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 40.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 170.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 746.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 533.00 | 10 000.00 | | 49 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 533.00 | 11 746.00 | | 49 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 536.00 | 3 480.00 | | 20 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 245.00 | 3 480.00 | | 73 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 712.00 | 8 266.00 | | -23 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 326.00 | 159 427.00 | | 205 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 589 341.00 | 2 250 158.00 | | 2 589 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 000.00 | 1 935 730.00 | | 2 205 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 341.00 | 314 429.00 | | 384 341.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 915.00 | | 87 238.00 | 682 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 081.00 | 663 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 081.00 | 222 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 510.00 | | 87 238.00 | 242 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 600.00 | | | 436 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 976.00 | 43 325.00 | 54 372.00 | 93 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 171.00 | 43 325.00 | 54 372.00 | 90 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 853.00 | | 13 454.00 | 13 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 853.00 | | 13 454.00 | 13 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 853.00 | | 13 454.00 | 13 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 179.00 | 88 179.00 | | 88 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 369.00 | 89 369.00 | | 89 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 637.00 | 1 148 637.00 | | 1 148 637.00 |
UX Autres créances clients | 208 633.00 | | | 208 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179.00 | | | 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 477.00 | | | 477.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 593.00 | | | 1 065 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 716 321.00 | | | 1 716 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 996 948.00 | 2 996 948.00 | | 2 996 948.00 |
VW T.V.A. | 327 773.00 | 327 773.00 | | 327 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 622.00 | 1 692 622.00 | | 1 692 622.00 |