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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 490.00 | 143 291.00 | 49 199.00 | 192 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 295.00 | 147 096.00 | 272 199.00 | 419 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 275 478.00 | 23 583.00 | 1 251 895.00 | 1 275 478.00 |
BZ Autres créances | 3 526 401.00 | | 3 526 401.00 | 3 526 401.00 |
CF Disponibilités | 547 932.00 | | 547 932.00 | 547 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 353 375.00 | 23 583.00 | 5 329 792.00 | 5 353 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 670.00 | 170 679.00 | 5 601 991.00 | 5 772 670.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 387 639.00 | 1 387 639.00 | | 1 387 639.00 |
DH Report à nouveau | 233 498.00 | 122 860.00 | | 233 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 360.00 | 510 638.00 | | 619 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 717.00 | 2 522 357.00 | | 2 741 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 9 101.00 | | 20 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 049.00 | 621 217.00 | | 679 049.00 |
EA Autres dettes | 2 160 705.00 | 1 612 833.00 | | 2 160 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 860 274.00 | 2 243 151.00 | | 2 860 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 601 991.00 | 4 765 507.00 | | 5 601 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 860 274.00 | 2 243 151.00 | | 2 860 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 242 395.00 | | 3 242 395.00 | 3 242 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 242 395.00 | | 3 242 395.00 | 3 242 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 242 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 262.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 699 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 118.00 | 9 594.00 | | 12 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 545.00 | | | 129 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 065.00 | | | 132 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 1 564.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 739.00 | 1 564.00 | | 6 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 326.00 | -1 564.00 | | 125 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 992.00 | 214 753.00 | | 204 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 409 522.00 | 2 843 308.00 | | 3 409 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 161.00 | 2 332 670.00 | | 2 790 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 360.00 | 510 638.00 | | 619 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 635.00 | | 19 160.00 | 406 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 419 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 330.00 | | 19 160.00 | 173 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 500.00 | | | 229 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 476.00 | 25 620.00 | | 121 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 671.00 | 25 620.00 | | 117 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 430.00 | 8 262.00 | 8 110.00 | 23 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 430.00 | 8 262.00 | 8 110.00 | 23 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 430.00 | 8 262.00 | 8 110.00 | 23 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 419.00 | 34 419.00 | | 34 419.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 160 705.00 | 2 160 705.00 | | 2 160 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 247 179.00 | 1 247 179.00 | | 1 247 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VC Groupe et associés | 1 303 399.00 | 1 303 399.00 | | 1 303 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 296.00 | 2 212 296.00 | | 2 212 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 805 442.00 | 4 805 442.00 | | 4 805 442.00 |
VW T.V.A. | 634 330.00 | 634 330.00 | | 634 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 860 274.00 | 2 860 274.00 | | 2 860 274.00 |