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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 080.00 | 119 338.00 | 20 742.00 | 140 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 885.00 | 123 143.00 | 243 742.00 | 366 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 923 303.00 | 23 478.00 | 1 899 825.00 | 1 923 303.00 |
BZ Autres créances | 4 245 410.00 | | 4 245 410.00 | 4 245 410.00 |
CF Disponibilités | 646 173.00 | | 646 173.00 | 646 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 772.00 | 23 478.00 | 6 795 294.00 | 6 818 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 185 657.00 | 146 621.00 | 7 039 036.00 | 7 185 657.00 |
CU Autres participations | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 1 220.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 639.00 | 1 387 639.00 | | 1 387 639.00 |
DH Report à nouveau | 404 078.00 | 233 498.00 | | 404 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 896.00 | 619 360.00 | | 1 055 896.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 613.00 | 2 741 717.00 | | 3 397 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | 20 519.00 | | 36 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 902 833.00 | 679 049.00 | | 902 833.00 |
EA Autres dettes | 2 702 500.00 | 2 160 705.00 | | 2 702 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 641 424.00 | 2 860 274.00 | | 3 641 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 039 036.00 | 5 601 991.00 | | 7 039 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 241 477.00 | | 4 241 477.00 | 4 241 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 241 477.00 | | 4 241 477.00 | 4 241 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 239 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 297 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 483.00 | 2 520.00 | | 8 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 129 545.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 483.00 | 132 065.00 | | 18 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 239.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 513.00 | 6 500.00 | | 4 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 6 739.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 125 326.00 | | 10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 291.00 | 204 992.00 | | 284 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 587 199.00 | 3 409 522.00 | | 4 587 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 303.00 | 2 790 161.00 | | 3 531 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 896.00 | 619 360.00 | | 1 055 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 295.00 | | | 419 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 410.00 | 366 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 410.00 | 140 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 490.00 | | | 192 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 096.00 | 23 944.00 | 47 897.00 | 147 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 291.00 | 23 944.00 | 47 897.00 | 143 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 583.00 | | 105.00 | 23 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 583.00 | | 105.00 | 23 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 583.00 | | 105.00 | 23 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 091.00 | 36 091.00 | | 36 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 702.00 | 23 702.00 | | 23 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 702 500.00 | 2 702 500.00 | | 2 702 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 895 130.00 | 1 895 130.00 | | 1 895 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 173.00 | 28 173.00 | | 28 173.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 1 624 451.00 | 1 624 451.00 | | 1 624 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620 531.00 | 2 620 531.00 | | 2 620 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 172 599.00 | 6 172 599.00 | | 6 172 599.00 |
VW T.V.A. | 784 691.00 | 784 691.00 | | 784 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 641 424.00 | 3 641 424.00 | | 3 641 424.00 |