| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 330.00 | 92 336.00 | 80 994.00 | 173 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 635.00 | 96 141.00 | 310 494.00 | 406 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 943.00 | 308.00 | 491 635.00 | 491 943.00 |
BZ Autres créances | 3 062 378.00 | | 3 062 378.00 | 3 062 378.00 |
CF Disponibilités | 571 773.00 | | 571 773.00 | 571 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 154.00 | 308.00 | 4 127 846.00 | 4 128 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 534 789.00 | 96 449.00 | 4 438 340.00 | 4 534 789.00 |
CU Autres participations | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 1 387 639.00 | 1 387 639.00 | | 1 387 639.00 |
DH Report à nouveau | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 519.00 | 384 341.00 | | 338 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 311 719.00 | 2 273 200.00 | | 2 311 719.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 458.00 | | | 27 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 13 987.00 | | 11 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 790.00 | 529 997.00 | | 488 790.00 |
EA Autres dettes | 1 599 368.00 | 1 148 637.00 | | 1 599 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 163.00 | 1 692 622.00 | | 2 099 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 340.00 | 3 965 822.00 | | 4 438 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 099 163.00 | | | 2 099 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 821 913.00 | | 2 821 913.00 | 2 821 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 913.00 | | 2 821 913.00 | 2 821 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 694 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 356 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 180.00 | 49 533.00 | | 37 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 180.00 | 49 533.00 | | 37 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 472.00 | 20 536.00 | | 8 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 710.00 | 52 709.00 | | 27 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 183.00 | 73 245.00 | | 36 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 997.00 | -23 712.00 | | 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 484.00 | 205 326.00 | | 158 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 705.00 | 2 589 341.00 | | 2 889 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 186.00 | 2 205 000.00 | | 2 551 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 338 519.00 | 384 341.00 | | 338 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 071.00 | | 36 500.00 | 663 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 243 600.00 | 229 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 936.00 | 406 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 336.00 | 173 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 666.00 | | | 222 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 600.00 | | 36 500.00 | 436 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 929.00 | 34 837.00 | 21 626.00 | 82 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 124.00 | 34 837.00 | 21 626.00 | 79 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 458.00 | | |
6T Sur comptes clients | 399.00 | | 91.00 | 399.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399.00 | | 91.00 | 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399.00 | 27 458.00 | 91.00 | 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 458.00 | 91.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 078.00 | 60 078.00 | | 60 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599 368.00 | 1 599 368.00 | | 1 599 368.00 |
UX Autres créances clients | 491 575.00 | 491 575.00 | | 491 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 719.00 | 1 158 719.00 | | 1 158 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 337.00 | 48 337.00 | | 48 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 362.00 | 1 852 362.00 | | 1 852 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 381.00 | 3 556 381.00 | | 3 556 381.00 |
VW T.V.A. | 408 803.00 | 408 803.00 | | 408 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 099 163.00 | 2 099 163.00 | | 2 099 163.00 |