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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 2 896.00 | 2 681.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 31 546.00 | 5 363.00 | 26 183.00 | 31 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 815.00 | 11 590.00 | 225.00 | 11 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 553.00 | 222 188.00 | 92 365.00 | 314 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | 10 687.00 | 10 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 163.00 | 245 624.00 | 705 539.00 | 951 163.00 |
BT Marchandises | 1 545 495.00 | 125 386.00 | 1 420 108.00 | 1 545 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 743 752.00 | 14 611.00 | 729 140.00 | 743 752.00 |
BZ Autres créances | 189 774.00 | | 189 774.00 | 189 774.00 |
CF Disponibilités | 461 472.00 | | 461 472.00 | 461 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 942 774.00 | 139 998.00 | 2 802 775.00 | 2 942 774.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 899 131.00 | 385 622.00 | 3 513 508.00 | 3 899 131.00 |
CU Autres participations | 195 568.00 | | 195 568.00 | 195 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 890.00 | 1 069 662.00 | | 1 164 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -723.00 | 95 227.00 | | -723.00 |
DK Provisions réglementées | 22 318.00 | 21 885.00 | | 22 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 296 485.00 | 1 296 775.00 | | 1 296 485.00 |
DP Provisions pour risques | 59 103.00 | 38 141.00 | | 59 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 103.00 | 38 141.00 | | 59 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 055.00 | | | 1 151 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 818 536.00 | 489 485.00 | | 818 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 382.00 | 134 765.00 | | 131 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 701.00 | 943.00 | | 7 701.00 |
EA Autres dettes | 43 057.00 | 32 617.00 | | 43 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 679.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 157 919.00 | 658 491.00 | | 2 157 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 513 508.00 | 1 993 408.00 | | 3 513 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 919.00 | 658 491.00 | | 2 157 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 349.00 | | | 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 769 185.00 | 18 152.00 | 5 787 337.00 | 5 769 185.00 |
FD Production vendue biens | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
FG Production vendue services | 83 036.00 | | 83 036.00 | 83 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 859 871.00 | 18 152.00 | 5 878 024.00 | 5 859 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 014 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 543 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -563 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 074.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 018 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 731.00 | 8 526.00 | | 11 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 2 050.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 555.00 | 1 747.00 | | 29 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 686.00 | 12 323.00 | | 41 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 942.00 | 10 185.00 | | 41 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 149.00 | 7 573.00 | | 14 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 289.00 | 17 758.00 | | 57 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 603.00 | -5 435.00 | | -15 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 718.00 | 7 487.00 | | -30 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -723.00 | 95 227.00 | | -723.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 648.00 | | 776 685.00 | 222 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 595.00 | 206 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 170.00 | 951 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 575.00 | 363 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | 380 641.00 | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 045.00 | | 200 024.00 | 187 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 283.00 | | 196 019.00 | 35 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 425.00 | 109 576.00 | 22 377.00 | 158 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 3 265.00 | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 105.00 | 106 311.00 | 22 377.00 | 158 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 818 536.00 | 818 536.00 | | 818 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 445.00 | 57 445.00 | | 57 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 687.00 | | | 10 687.00 |
UX Autres créances clients | 723 489.00 | | | 723 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 30 854.00 | | | 30 854.00 |
VC Groupe et associés | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 055.00 | 1 151 055.00 | | 1 151 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 361.00 | | | 9 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 698.00 | 17 698.00 | | 17 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 494.00 | 915 544.00 | 30 950.00 | 946 494.00 |
VW T.V.A. | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 919.00 | 2 157 919.00 | | 2 157 919.00 |