| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 337.00 | 163.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 810.00 | 3 445.00 | 1 364.00 | 4 810.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 4 012.00 | 1 566.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 11 487.00 | 21 708.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 645.00 | 17 291.00 | 8 353.00 | 25 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 937.00 | 239 609.00 | 68 328.00 | 307 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 219.00 | 278 183.00 | 482 035.00 | 760 219.00 |
BT Marchandises | 2 318 784.00 | 355 526.00 | 1 963 258.00 | 2 318 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 493.00 | 9 941.00 | 987 551.00 | 997 493.00 |
BZ Autres créances | 220 114.00 | | 220 114.00 | 220 114.00 |
CF Disponibilités | 119 621.00 | | 119 621.00 | 119 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 666 881.00 | 365 467.00 | 3 301 413.00 | 3 666 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 427 100.00 | 643 651.00 | 3 783 449.00 | 4 427 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 085 022.00 | 1 164 166.00 | | 1 085 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 556.00 | -79 144.00 | | 157 556.00 |
DK Provisions réglementées | 20 523.00 | 23 409.00 | | 20 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 373 102.00 | 1 218 431.00 | | 1 373 102.00 |
DP Provisions pour risques | 15 545.00 | 35 991.00 | | 15 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 545.00 | 35 991.00 | | 15 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 324 836.00 | 1 353 795.00 | | 1 324 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 893.00 | | | 19 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 201.00 | 776 653.00 | | 792 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 716.00 | 210 303.00 | | 196 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703.00 | | | 703.00 |
EA Autres dettes | 58 675.00 | 38 632.00 | | 58 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 027.00 | 2 379 745.00 | | 2 393 027.00 |
ED (V) | 1 773.00 | 5 619.00 | | 1 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 449.00 | 3 639 788.00 | | 3 783 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 133.00 | 2 379 745.00 | | 2 373 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391 033.00 | 11 485.00 | 6 402 519.00 | 6 391 033.00 |
FD Production vendue biens | 9 731.00 | | 9 731.00 | 9 731.00 |
FG Production vendue services | 98 312.00 | | 98 312.00 | 98 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 499 077.00 | 11 485.00 | 6 510 563.00 | 6 499 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 789 159.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 875 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -331 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GE Autres charges | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 676 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 913.00 | 18 202.00 | | 17 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 520.00 | 1 351.00 | | 8 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 429.00 | 16 856.00 | | 11 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 863.00 | 36 410.00 | | 37 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 575.00 | 50 252.00 | | 7 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015.00 | 16 514.00 | | 3 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 285.00 | 66 766.00 | | 14 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 578.00 | -30 355.00 | | 23 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 975.00 | -45 862.00 | | -33 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 839 658.00 | 6 938 384.00 | | 6 839 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 102.00 | 7 017 528.00 | | 6 682 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 556.00 | -79 144.00 | | 157 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 990.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 088.00 | | 14 867.00 | 788 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 128.00 | 3 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 735.00 | 760 219.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 320.00 | 382 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 287.00 | 372 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 962.00 | | 1 545.00 | 380 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 323.00 | | 13 322.00 | 392 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 007.00 | 41 089.00 | 29 913.00 | 267 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 837.00 | 500.00 | | 1 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | 180.00 | 321.00 | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 585.00 | 40 409.00 | 29 593.00 | 261 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 992.00 | 12 930.00 | 33 377.00 | 35 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 992.00 | 12 930.00 | 33 377.00 | 35 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 202.00 | 792 202.00 | | 792 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 417.00 | 78 417.00 | | 78 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 676.00 | 58 676.00 | | 58 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 982 612.00 | 982 612.00 | | 982 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
VB T. V. A. | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
VI Groupe et associés | 1 324 836.00 | 1 324 836.00 | | 1 324 836.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 250.00 | 139 250.00 | | 139 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 898.00 | 14 898.00 | | 14 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VW T.V.A. | 29 001.00 | 29 001.00 | | 29 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 373 134.00 | 2 373 134.00 | | 2 373 134.00 |