| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 1 837.00 | 663.00 | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 3 454.00 | 2 123.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 8 399.00 | 24 797.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 695.00 | 13 285.00 | 4 409.00 | 17 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 853.00 | 236 445.00 | 99 408.00 | 335 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | 12 187.00 | 12 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 087.00 | 267 006.00 | 521 081.00 | 788 087.00 |
BT Marchandises | 1 987 711.00 | 228 666.00 | 1 759 045.00 | 1 987 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810 166.00 | 15 970.00 | 794 196.00 | 810 166.00 |
BZ Autres créances | 168 232.00 | | 168 232.00 | 168 232.00 |
CF Disponibilités | 394 737.00 | | 394 737.00 | 394 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 363 343.00 | 244 636.00 | 3 118 707.00 | 3 363 343.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 431.00 | 511 643.00 | 3 639 788.00 | 4 151 431.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 164 166.00 | 1 164 890.00 | | 1 164 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 144.00 | -723.00 | | -79 144.00 |
DK Provisions réglementées | 23 409.00 | 22 318.00 | | 23 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 431.00 | 1 296 485.00 | | 1 218 431.00 |
DP Provisions pour risques | 35 991.00 | 59 103.00 | | 35 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 991.00 | 59 103.00 | | 35 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 6 186.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 795.00 | 1 151 055.00 | | 1 353 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 653.00 | 818 536.00 | | 776 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 303.00 | 131 382.00 | | 210 303.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 701.00 | | |
EA Autres dettes | 38 632.00 | 43 057.00 | | 38 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 379 745.00 | 2 157 919.00 | | 2 379 745.00 |
ED (V) | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 788.00 | 3 513 508.00 | | 3 639 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 514 840.00 | 13 587.00 | 6 528 427.00 | 6 514 840.00 |
FD Production vendue biens | 8 776.00 | | 8 776.00 | 8 776.00 |
FG Production vendue services | 147 011.00 | | 147 011.00 | 147 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 670 628.00 | 13 587.00 | 6 684 215.00 | 6 670 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 170.00 | |
GE Autres charges | | | 9 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -199 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 651.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 202.00 | 11 731.00 | | 18 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 351.00 | 400.00 | | 1 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 856.00 | 29 555.00 | | 16 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 410.00 | 41 686.00 | | 36 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 252.00 | 41 942.00 | | 50 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 514.00 | 14 149.00 | | 16 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 766.00 | 57 289.00 | | 66 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 355.00 | -15 603.00 | | -30 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 862.00 | -30 718.00 | | -45 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 938 384.00 | 6 070 430.00 | | 6 938 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 017 528.00 | 6 071 153.00 | | 7 017 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 144.00 | -723.00 | | -79 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 990.00 | 2 010.00 | | 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 163.00 | | 217 409.00 | 951 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 409.00 | 12 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 485.00 | 788 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 076.00 | 392 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 961.00 | | | 380 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 494.00 | | 63 904.00 | 363 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 707.00 | | 151 005.00 | 206 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 283.00 | 44 799.00 | 35 076.00 | 257 283.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 337.00 | 500.00 | | 1 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 361.00 | 44 299.00 | 35 076.00 | 252 361.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 317.00 | 1 102.00 | 11.00 | 22 317.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 625.00 | 31 170.00 | 73 804.00 | 78 625.00 |
6N Sur stocks et en cours | 125 386.00 | 228 666.00 | 125 386.00 | 125 386.00 |
6T Sur comptes clients | 14 611.00 | 14 912.00 | 13 553.00 | 14 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 998.00 | 243 578.00 | 138 940.00 | 139 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 942.00 | 275 851.00 | 212 756.00 | 240 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 259 837.00 | 199 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 014.00 | 13 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 653.00 | 776 653.00 | | 776 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 375.00 | 75 375.00 | | 75 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 632.00 | 38 632.00 | | 38 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
UX Autres créances clients | 791 002.00 | | | 791 002.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
VB T. V. A. | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 353 795.00 | 1 353 795.00 | | 1 353 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 275.00 | | | 105 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 923.00 | 960 571.00 | 31 351.00 | 991 923.00 |
VW T.V.A. | 36 385.00 | 36 385.00 | | 36 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 379 745.00 | 2 379 745.00 | | 2 379 745.00 |