| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 734.00 | 465.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 4 570.00 | 1 008.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 14 501.00 | 18 694.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 781.00 | 22 986.00 | 25 795.00 | 48 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 802.00 | 246 099.00 | 86 703.00 | 332 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 110.00 | 292 392.00 | 511 718.00 | 804 110.00 |
BT Marchandises | 2 517 945.00 | 441 500.00 | 2 076 444.00 | 2 517 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 770 303.00 | 2 919.00 | 767 384.00 | 770 303.00 |
BZ Autres créances | 108 262.00 | | 108 262.00 | 108 262.00 |
CF Disponibilités | 300 762.00 | | 300 762.00 | 300 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 890.00 | 444 419.00 | 3 262 470.00 | 3 706 890.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 991.00 | 736 811.00 | 3 775 180.00 | 4 511 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 242 579.00 | 1 085 022.00 | | 1 242 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 797.00 | 157 556.00 | | 323 797.00 |
DK Provisions réglementées | 15 847.00 | 20 523.00 | | 15 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 224.00 | 1 373 102.00 | | 1 692 224.00 |
DP Provisions pour risques | 15 363.00 | 15 545.00 | | 15 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 363.00 | 15 545.00 | | 15 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119 047.00 | 1 324 836.00 | | 1 119 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 111.00 | 19 893.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 367.00 | 792 201.00 | | 643 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 081.00 | 196 716.00 | | 211 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 703.00 | | |
EA Autres dettes | 77 985.00 | 58 675.00 | | 77 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 067 592.00 | 2 393 027.00 | | 2 067 592.00 |
ED (V) | | 1 773.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 775 180.00 | 3 783 449.00 | | 3 775 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 480.00 | 2 373 133.00 | | 2 051 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 693 766.00 | 6 273.00 | 7 700 040.00 | 7 693 766.00 |
FD Production vendue biens | 12 075.00 | | 12 075.00 | 12 075.00 |
FG Production vendue services | 94 940.00 | | 94 940.00 | 94 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 800 782.00 | 6 273.00 | 7 807 056.00 | 7 800 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 185 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 542 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -199 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 441 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 754 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 739.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 812.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 775.00 | 17 913.00 | | 10 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 717.00 | 8 520.00 | | 5 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 834.00 | 11 429.00 | | 15 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 327.00 | 37 863.00 | | 32 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 992.00 | 7 575.00 | | 15 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 346.00 | 3 694.00 | | 3 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 313.00 | 3 015.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 653.00 | 14 285.00 | | 23 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | 23 578.00 | | 8 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 689.00 | -33 975.00 | | 112 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 233 937.00 | 6 839 658.00 | | 8 233 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910 140.00 | 6 682 102.00 | | 7 910 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 797.00 | 157 556.00 | | 323 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 219.00 | | 80 368.00 | 760 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 476.00 | 804 111.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 265.00 | 379 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 711.00 | 420 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382 187.00 | | 655.00 | 382 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 357.00 | | 79 713.00 | 372 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 184.00 | 45 838.00 | 31 629.00 | 278 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 337.00 | 163.00 | | 2 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 1 554.00 | 3 265.00 | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 402.00 | 44 121.00 | 28 364.00 | 272 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 524.00 | 1 934.00 | 6 610.00 | 20 524.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 545.00 | 12 369.00 | 12 552.00 | 15 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 069.00 | 14 303.00 | 19 162.00 | 36 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 367.00 | 643 367.00 | | 643 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 230.00 | 79 230.00 | | 79 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 985.00 | 77 985.00 | | 77 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 764 316.00 | 764 316.00 | | 764 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
VB T. V. A. | 26 550.00 | 26 550.00 | | 26 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 119 047.00 | 1 119 047.00 | | 1 119 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 561.00 | 26 561.00 | | 26 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 742.00 | 882 195.00 | 7 547.00 | 889 742.00 |
VW T.V.A. | 24 680.00 | 24 680.00 | | 24 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 481.00 | 2 051 481.00 | | 2 051 481.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |