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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 2 358.00 | 401.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 20 220.00 | 12 975.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 206.00 | 36 837.00 | 13 369.00 | 50 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 655.00 | 290 287.00 | 115 367.00 | 405 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 948.00 | 357 782.00 | 521 166.00 | 878 948.00 |
BT Marchandises | 3 445 401.00 | 555 874.00 | 2 889 526.00 | 3 445 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 995 751.00 | 1 901.00 | 993 850.00 | 995 751.00 |
BZ Autres créances | 165 073.00 | | 165 073.00 | 165 073.00 |
CF Disponibilités | 347 067.00 | | 347 067.00 | 347 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 959 687.00 | 557 776.00 | 4 401 910.00 | 4 959 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 636.00 | 915 558.00 | 4 923 077.00 | 5 838 636.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 969 559.00 | 1 566 376.00 | | 1 969 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 880.00 | 403 183.00 | | 772 880.00 |
DK Provisions réglementées | 73 850.00 | 11 268.00 | | 73 850.00 |
DL TOTAL (I) | 2 926 290.00 | 2 090 827.00 | | 2 926 290.00 |
DP Provisions pour risques | 103 914.00 | 68 731.00 | | 103 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 914.00 | 68 731.00 | | 103 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 657.00 | 806 911.00 | | 258 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 739.00 | 33 440.00 | | 60 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 184 138.00 | 1 104 252.00 | | 1 184 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 027.00 | 216 017.00 | | 282 027.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 637.00 | 1 434.00 | | 20 637.00 |
EA Autres dettes | 84 690.00 | 79 029.00 | | 84 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 890 889.00 | 2 243 442.00 | | 1 890 889.00 |
ED (V) | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 077.00 | 4 403 001.00 | | 4 923 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 992 889.00 | 22 648.00 | 10 015 537.00 | 9 992 889.00 |
FD Production vendue biens | 21 197.00 | | 21 197.00 | 21 197.00 |
FG Production vendue services | 71 909.00 | | 71 909.00 | 71 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 085 995.00 | 22 648.00 | 10 108 643.00 | 10 085 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 695 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 171 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 555 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 785.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 611 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 083 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 093 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 961.00 | 6 368.00 | | 18 961.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 363.00 | 7 500.00 | | 7 363.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 199.00 | 9 125.00 | | 8 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 523.00 | 22 993.00 | | 34 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | 4 720.00 | | 2 911.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 746.00 | 3 119.00 | | 71 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 658.00 | 7 839.00 | | 74 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 134.00 | 15 154.00 | | -40 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 177.00 | 157 267.00 | | 280 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 738 154.00 | 8 584 927.00 | | 10 738 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 965 274.00 | 8 181 744.00 | | 9 965 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 880.00 | 403 183.00 | | 772 880.00 |