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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 760.00 | 1 953.00 | 806.00 | 2 760.00 |
AH Fonds commercial | 377 376.00 | | 377 376.00 | 377 376.00 |
AN Terrains | 5 578.00 | 5 128.00 | 450.00 | 5 578.00 |
AP Constructions | 33 196.00 | 17 361.00 | 15 835.00 | 33 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 781.00 | 29 828.00 | 18 952.00 | 48 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 565.00 | 261 318.00 | 88 246.00 | 349 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 434.00 | 318 090.00 | 503 343.00 | 821 434.00 |
BT Marchandises | 2 937 797.00 | 563 571.00 | 2 374 225.00 | 2 937 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 654.00 | 935.00 | 959 718.00 | 960 654.00 |
BZ Autres créances | 113 144.00 | | 113 144.00 | 113 144.00 |
CF Disponibilités | 412 077.00 | | 412 077.00 | 412 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 490.00 | | 40 490.00 | 40 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 464 165.00 | 564 507.00 | 3 899 658.00 | 4 464 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 285 600.00 | 882 598.00 | 4 403 001.00 | 5 285 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 566 376.00 | | | 1 566 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 183.00 | | | 403 183.00 |
DK Provisions réglementées | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
DL TOTAL (I) | 2 090 827.00 | | | 2 090 827.00 |
DP Provisions pour risques | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 731.00 | | | 68 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806 911.00 | | | 806 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 252.00 | | | 1 104 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 017.00 | | | 216 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
EA Autres dettes | 79 029.00 | | | 79 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 243 442.00 | | | 2 243 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 403 001.00 | | | 4 403 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 002.00 | | | 2 210 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 997 617.00 | | 7 997 617.00 | 7 997 617.00 |
FD Production vendue biens | 4 384.00 | 10 032.00 | 14 416.00 | 4 384.00 |
FG Production vendue services | 83 501.00 | | 83 501.00 | 83 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 502.00 | 10 032.00 | 8 095 534.00 | 8 085 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 551 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 665 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -419 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 060.00 | |
GE Autres charges | | | 10 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 001 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 368.00 | | | 6 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 839.00 | | | 7 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 267.00 | | | 157 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 584 929.00 | | | 8 584 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 181 745.00 | | | 8 181 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 183.00 | | | 403 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 110.00 | | 38 402.00 | 804 110.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 078.00 | 821 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 078.00 | 437 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 576.00 | | 560.00 | 379 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 358.00 | | 37 842.00 | 420 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 392.00 | 46 777.00 | 21 078.00 | 292 392.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 734.00 | 219.00 | | 1 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 157.00 | 46 557.00 | 21 078.00 | 288 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 847.00 | 1 626.00 | 6 206.00 | 15 847.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 363.00 | 63 060.00 | 9 692.00 | 15 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | 441 500.00 | 563 571.00 | 441 500.00 | 441 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 919.00 | 935.00 | 2 919.00 | 2 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 444 419.00 | 564 507.00 | 444 419.00 | 444 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 630.00 | 629 194.00 | 460 318.00 | 475 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 626 632.00 | 451 193.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 562.00 | 9 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 252.00 | 1 104 252.00 | | 1 104 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 452.00 | 78 452.00 | | 78 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 487.00 | 44 487.00 | | 44 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
UX Autres créances clients | 959 531.00 | 959 531.00 | | 959 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 51 002.00 | 51 002.00 | | 51 002.00 |
VI Groupe et associés | 806 911.00 | 806 911.00 | | 806 911.00 |
VP Divers | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 753.00 | 57 753.00 | | 57 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 490.00 | 40 490.00 | | 40 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 850.00 | 1 113 167.00 | 2 683.00 | 1 115 850.00 |
VW T.V.A. | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 002.00 | 2 210 002.00 | | 2 210 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
ST Autres comptes | 435 076.00 | | | 435 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270 264.00 | | | 270 264.00 |
YT Sous‐traitance | 171 469.00 | | | 171 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 424.00 | | | 44 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 528.00 | | | 62 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619 865.00 | | | 1 619 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 299 109.00 | | | 1 299 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 140.00 | | | 914 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |