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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 126 465.00 | 32 658.00 | 93 807.00 | 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 575.00 | 64 775.00 | 9 799.00 | 74 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 698.00 | 124 009.00 | 149 689.00 | 273 698.00 |
BT Marchandises | 150 604.00 | 3 724.00 | 146 881.00 | 150 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 657.00 | | 778 657.00 | 778 657.00 |
BZ Autres créances | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 495.00 | 3 171.00 | 92 324.00 | 95 495.00 |
CF Disponibilités | 405 675.00 | | 405 675.00 | 405 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 342.00 | 6 894.00 | 1 447 448.00 | 1 454 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 040.00 | 130 903.00 | 1 597 136.00 | 1 728 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
CU Autres participations | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 5 100.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 688 446.00 | 645 354.00 | | 688 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 745.00 | 67 992.00 | | 57 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 191.00 | 1 018 446.00 | | 1 076 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 650.00 | 45 749.00 | | 22 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 034.00 | 3 098.00 | | 5 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 747.00 | 552 694.00 | | 428 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 183.00 | 80 703.00 | | 57 183.00 |
EA Autres dettes | 7 332.00 | 15 789.00 | | 7 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 945.00 | 698 034.00 | | 520 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 136.00 | 1 716 480.00 | | 1 597 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 420.00 | 675 414.00 | | 516 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 084.00 | | 1 613.00 | 272 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 425.00 | | | 221 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 469.00 | | 1 613.00 | 44 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 465.00 | 10 545.00 | | 113 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 275.00 | 10 545.00 | | 107 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 544.00 | | 2 821.00 | 6 544.00 |
6T Sur comptes clients | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 859.00 | 1 312.00 | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 621.00 | 1 312.00 | 12 039.00 | 17 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 621.00 | 1 312.00 | 12 039.00 | 17 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 039.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 747.00 | 428 747.00 | | 428 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 635.00 | 26 635.00 | | 26 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 778 657.00 | | | 778 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
VB T. V. A. | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 620.00 | 18 095.00 | 4 525.00 | 22 620.00 |
VI Groupe et associés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 767.00 | | | 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 581.00 | 814 581.00 | | 814 581.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 945.00 | 516 420.00 | 4 525.00 | 520 945.00 |