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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 642.00 | 4 614.00 | 1 028.00 | 5 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
AP Constructions | 126 465.00 | 38 033.00 | 88 432.00 | 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 19 365.00 | 701.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 899.00 | 69 651.00 | 22 248.00 | 91 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 364.00 | 134 873.00 | 158 491.00 | 293 364.00 |
BT Marchandises | 196 976.00 | 285.00 | 196 691.00 | 196 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 094.00 | | 770 094.00 | 770 094.00 |
BZ Autres créances | 35 009.00 | | 35 009.00 | 35 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 495.00 | 450.00 | 55 044.00 | 55 495.00 |
CF Disponibilités | 540 709.00 | | 540 709.00 | 540 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 836.00 | 735.00 | 1 603 100.00 | 1 603 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 200.00 | 135 608.00 | 1 761 592.00 | 1 897 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
CU Autres participations | 34 069.00 | | 34 069.00 | 34 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 746 191.00 | 688 446.00 | | 746 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 621.00 | 57 745.00 | | 68 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 812.00 | 1 076 191.00 | | 1 144 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 613.00 | 22 650.00 | | 28 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 5 034.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 346.00 | 431 102.00 | | 503 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 717.00 | 57 183.00 | | 68 717.00 |
EA Autres dettes | 16 081.00 | 12 471.00 | | 16 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 779.00 | 528 439.00 | | 616 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 592.00 | 1 604 630.00 | | 1 761 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 698.00 | | 19 666.00 | 273 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 190.00 | | 1 552.00 | 6 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 425.00 | | 18 114.00 | 221 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 009.00 | 10 863.00 | | 124 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 524.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 820.00 | 10 339.00 | | 117 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 724.00 | | 3 439.00 | 3 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 171.00 | | 2 720.00 | 3 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 894.00 | | 6 159.00 | 6 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 894.00 | | 6 159.00 | 6 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 346.00 | 503 346.00 | | 503 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 632.00 | 31 632.00 | | 31 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UX Autres créances clients | 770 094.00 | | | 770 094.00 |
VB T. V. A. | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 346.00 | 10 658.00 | 17 688.00 | 28 346.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 669.00 | 822 669.00 | | 822 669.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 779.00 | 599 091.00 | 17 688.00 | 616 779.00 |