| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 276 314.00 | 165 965.00 | 110 350.00 | 276 314.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 314.00 | 165 965.00 | 110 350.00 | 276 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 233 014.00 | | 233 014.00 | 233 014.00 |
072 Créances – Autres | 62 105.00 | | 62 105.00 | 62 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 302 440.00 | | 302 440.00 | 302 440.00 |
084 Disponibilités | 641 744.00 | | 641 744.00 | 641 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 666.00 | | 24 666.00 | 24 666.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 263 969.00 | | 1 263 969.00 | 1 263 969.00 |
110 Total général Actif | 1 540 283.00 | 165 965.00 | 1 374 319.00 | 1 540 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 342 072.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 353 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 024.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 441 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 056.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 374 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 126.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 156.00 | | | 234 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 354 514.00 | | | 354 514.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 154 951.00 | | | 154 951.00 |