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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 677.00 | 139.00 | 5 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 15 990.00 | 1 140.00 | 14 850.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 126 465.00 | 43 408.00 | 83 057.00 | 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 066.00 | 19 629.00 | 437.00 | 20 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 801.00 | 77 504.00 | 15 297.00 | 92 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 654.00 | 149 458.00 | 139 195.00 | 288 654.00 |
BT Marchandises | 263 232.00 | 6 590.00 | 256 642.00 | 263 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 443.00 | | 825 443.00 | 825 443.00 |
BZ Autres créances | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 668 451.00 | | 668 451.00 | 668 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 890 853.00 | 6 590.00 | 1 884 263.00 | 1 890 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 507.00 | 156 048.00 | 2 023 458.00 | 2 179 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 814 812.00 | 746 191.00 | | 814 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 085.00 | 68 621.00 | | 205 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 898.00 | 1 144 812.00 | | 1 349 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 698.00 | 28 613.00 | | 17 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 22.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 291.00 | | | 44 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 932.00 | 503 346.00 | | 540 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 028.00 | 68 717.00 | | 55 028.00 |
EA Autres dettes | 15 530.00 | 16 081.00 | | 15 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 561.00 | 616 779.00 | | 673 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 458.00 | 1 761 592.00 | | 2 023 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 062.00 | 599 091.00 | | 662 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 364.00 | | 16 130.00 | 293 364.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 666.00 | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 840.00 | 288 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174.00 | 255 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 742.00 | | 174.00 | 7 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 539.00 | | 15 956.00 | 239 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 083.00 | | | 46 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 873.00 | 14 586.00 | | 134 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 714.00 | 1 063.00 | | 6 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 159.00 | 13 522.00 | | 128 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 285.00 | 6 590.00 | 285.00 | 285.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735.00 | 6 590.00 | 735.00 | 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 735.00 | 6 590.00 | 735.00 | 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 590.00 | 285.00 | |
UG ‐ Financières | | | 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 932.00 | 540 932.00 | | 540 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 825 443.00 | 825 443.00 | | 825 443.00 |
VB T. V. A. | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 688.00 | 6 190.00 | 11 498.00 | 17 688.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 818.00 | 878 818.00 | | 878 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 270.00 | 617 771.00 | 11 498.00 | 629 270.00 |