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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 816.00 | 5 735.00 | 81.00 | 5 816.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 15 990.00 | 3 267.00 | 12 723.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 126 465.00 | 48 783.00 | 77 682.00 | 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 856.00 | 12 086.00 | 14 770.00 | 26 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 189.00 | 85 370.00 | 14 819.00 | 100 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 832.00 | 157 341.00 | 145 491.00 | 302 832.00 |
BT Marchandises | 203 985.00 | 3 427.00 | 200 558.00 | 203 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 624 354.00 | 65 232.00 | 559 121.00 | 624 354.00 |
BZ Autres créances | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 728 897.00 | | 728 897.00 | 728 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 833.00 | | 27 833.00 | 27 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 191.00 | 68 659.00 | 1 643 532.00 | 1 712 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 023.00 | 226 000.00 | 1 789 023.00 | 2 015 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 899 898.00 | 814 812.00 | | 899 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 027.00 | 205 085.00 | | 48 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 925.00 | 1 349 898.00 | | 1 277 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 782.00 | 17 698.00 | | 40 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 82.00 | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 175.00 | 44 291.00 | | 46 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 428.00 | 540 932.00 | | 364 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 369.00 | 55 028.00 | | 44 369.00 |
EA Autres dettes | 15 330.00 | 15 530.00 | | 15 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 099.00 | 673 561.00 | | 511 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 023.00 | 2 023 458.00 | | 1 789 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 519.00 | 662 062.00 | | 483 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 654.00 | | 44 351.00 | 288 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 613.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 613.00 | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 372.00 | 8 800.00 | 302 832.00 | 21 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 372.00 | 7 187.00 | 269 500.00 | 21 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 321.00 | | 42 737.00 | 255 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | 1 613.00 | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 458.00 | 16 683.00 | 8 800.00 | 149 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 777.00 | 58.00 | | 7 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 681.00 | 16 625.00 | 8 800.00 | 141 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 590.00 | 3 427.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 232.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 590.00 | 68 659.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 590.00 | 68 659.00 | 6 590.00 | 6 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 659.00 | 6 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 428.00 | 364 428.00 | | 364 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 231.00 | 18 231.00 | | 18 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 624 354.00 | 624 354.00 | | 624 354.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 762.00 | 13 182.00 | 27 580.00 | 40 762.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 926.00 | | | 11 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 833.00 | 27 833.00 | | 27 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 709.00 | 669 709.00 | | 669 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 924.00 | 437 344.00 | 27 580.00 | 464 924.00 |