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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 320.00 | 23.00 | 3 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AN Terrains | 15 990.00 | 5 394.00 | 10 596.00 | 15 990.00 |
AP Constructions | 126 465.00 | 54 158.00 | 72 307.00 | 126 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 856.00 | 15 377.00 | 11 479.00 | 26 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 086.00 | 77 798.00 | 9 288.00 | 87 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 256.00 | 158 147.00 | 129 109.00 | 287 256.00 |
BT Marchandises | 183 643.00 | 787.00 | 182 856.00 | 183 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 330.00 | 45 697.00 | 414 634.00 | 460 330.00 |
BZ Autres créances | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 761 302.00 | | 761 302.00 | 761 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 008.00 | 46 483.00 | 1 511 525.00 | 1 558 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 264.00 | 204 630.00 | 1 640 634.00 | 1 845 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
CU Autres participations | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 947 925.00 | 899 898.00 | | 947 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 175.00 | 48 027.00 | | 31 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 309 100.00 | 1 277 925.00 | | 1 309 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 594.00 | 40 782.00 | | 27 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 46 175.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 018.00 | 364 428.00 | | 249 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 922.00 | 44 369.00 | | 33 922.00 |
EA Autres dettes | 5 990.00 | 15 330.00 | | 5 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 534.00 | 511 099.00 | | 331 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 634.00 | 1 789 023.00 | | 1 640 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 195.00 | 483 519.00 | | 316 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 832.00 | | 692.00 | 302 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 268.00 | 287 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 473.00 | 5 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 256 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 500.00 | | 692.00 | 269 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 341.00 | 17 075.00 | 16 268.00 | 157 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 835.00 | 58.00 | 2 473.00 | 7 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 506.00 | 17 017.00 | 13 796.00 | 149 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 427.00 | 787.00 | 3 427.00 | 3 427.00 |
6T Sur comptes clients | 65 232.00 | 45 697.00 | 65 232.00 | 65 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 659.00 | 46 483.00 | 68 659.00 | 68 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 659.00 | 46 483.00 | 68 659.00 | 68 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 483.00 | 68 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 018.00 | 249 018.00 | | 249 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 499.00 | 14 499.00 | | 14 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 539.00 | 16 539.00 | | 16 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UX Autres créances clients | 460 330.00 | 460 330.00 | | 460 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 580.00 | 12 241.00 | 15 339.00 | 27 580.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 463.00 | 503 463.00 | | 503 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 534.00 | 301 195.00 | 15 339.00 | 316 534.00 |