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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 487.00 | 22 962.00 | 1 524.00 | 24 487.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 780.00 | 7 632.00 | 3 148.00 | 10 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 071.00 | 192 417.00 | 57 653.00 | 250 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 602.00 | 239 248.00 | 92 354.00 | 331 602.00 |
BT Marchandises | 1 412 322.00 | | 1 412 322.00 | 1 412 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 444.00 | 33 771.00 | 353 672.00 | 387 444.00 |
BZ Autres créances | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
CF Disponibilités | 61 776.00 | | 61 776.00 | 61 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 602.00 | 33 771.00 | 1 923 831.00 | 1 957 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 204.00 | 273 020.00 | 2 016 185.00 | 2 289 204.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 281.00 | | | 39 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 182 855.00 | 982 770.00 | | 1 182 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 786.00 | 200 084.00 | | 63 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 641.00 | 1 292 855.00 | | 1 356 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 903.00 | 68 675.00 | | 77 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 635.00 | 201 816.00 | | 10 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 427.00 | 224 633.00 | | 345 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 824.00 | 248 381.00 | | 209 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
EA Autres dettes | 11 295.00 | 32 674.00 | | 11 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 544.00 | 780 640.00 | | 659 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 185.00 | 2 073 494.00 | | 2 016 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 274.00 | | | 604 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 202.00 | | | 326 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 193.00 | | | 278 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 503.00 | 33 317.00 | 21 572.00 | 227 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 518.00 | 3 444.00 | | 19 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 985.00 | 29 873.00 | 21 572.00 | 207 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 635.00 | | 9 039.00 | 10 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 903.00 | 33 267.00 | 44 636.00 | 77 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 635.00 | | | 60 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 772.00 | | | 40 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 417.00 | | | 54 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 848.00 | 443 813.00 | 52 034.00 | 495 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 544.00 | 604 274.00 | 53 675.00 | 659 544.00 |