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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 914.00 | 20 389.00 | 1 524.00 | 21 914.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 8 532.00 | 2 247.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 193.00 | 186 171.00 | 69 021.00 | 255 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 221.00 | 231 329.00 | 105 892.00 | 337 221.00 |
BT Marchandises | 1 736 406.00 | 278 849.00 | 1 457 557.00 | 1 736 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 469.00 | 32 342.00 | 467 126.00 | 499 469.00 |
BZ Autres créances | 61 543.00 | | 61 543.00 | 61 543.00 |
CF Disponibilités | 49 677.00 | | 49 677.00 | 49 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 230.00 | 311 192.00 | 2 072 038.00 | 2 383 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 452.00 | 542 522.00 | 2 177 930.00 | 2 720 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 136 640.00 | | | 1 136 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 293.00 | | | 31 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 934.00 | | | 1 277 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 538.00 | | | 218 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 332.00 | | | 33 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 499.00 | | | 433 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 389.00 | | | 206 389.00 |
EA Autres dettes | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 996.00 | | | 899 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 930.00 | | | 2 177 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 528.00 | | | 701 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 602.00 | | | 331 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 086.00 | | | 277 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 248.00 | 29 871.00 | 37 789.00 | 239 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 962.00 | | 2 573.00 | 22 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 286.00 | 29 871.00 | 35 216.00 | 216 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 333.00 | 17 659.00 | 14 327.00 | 33 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 500.00 | 433 500.00 | | 433 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
UX Autres créances clients | 499 470.00 | | | 499 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 496.00 | 34 703.00 | 182 794.00 | 217 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 962.00 | | | 213 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 369.00 | | | 74 369.00 |
VP Divers | 61 543.00 | | | 61 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 390.00 | 206 390.00 | | 206 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 134.00 | | | 36 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 901.00 | 556 610.00 | 53 290.00 | 609 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 996.00 | 701 528.00 | 197 121.00 | 899 996.00 |