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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 114.00 | 23 024.00 | 5 090.00 | 28 114.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 634.00 | 161 563.00 | 52 071.00 | 213 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 943.00 | 210 153.00 | 90 790.00 | 300 943.00 |
BT Marchandises | 1 317 860.00 | 285 363.00 | 1 032 497.00 | 1 317 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 263.00 | 11 717.00 | 452 546.00 | 464 263.00 |
BZ Autres créances | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CF Disponibilités | 882 394.00 | | 882 394.00 | 882 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 809 125.00 | 297 080.00 | 2 512 045.00 | 2 809 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 068.00 | 507 233.00 | 2 602 835.00 | 3 110 068.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 182 848.00 | 1 088 070.00 | | 182 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 150.00 | 86 049.00 | | 209 150.00 |
DL TOTAL (I) | 501 998.00 | 1 284 119.00 | | 501 998.00 |
DP Provisions pour risques | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 866.00 | 308 555.00 | | 686 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 606.00 | 35 203.00 | | 680 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 644.00 | 217 429.00 | | 332 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 582.00 | 197 395.00 | | 270 582.00 |
EA Autres dettes | 22 336.00 | 5 989.00 | | 22 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 993 034.00 | 771 320.00 | | 1 993 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 835.00 | 2 055 439.00 | | 2 602 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 687.00 | 703 841.00 | | 1 434 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 606.00 | | | 680 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 754.00 | | 3 057.00 | 312 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 300 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 239 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 021.00 | | 3 047.00 | 251 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 045.00 | | 10.00 | 17 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 961.00 | 26 060.00 | 14 868.00 | 198 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 957.00 | 2 067.00 | | 20 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 004.00 | 23 994.00 | 14 868.00 | 178 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 107 804.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 644.00 | 332 644.00 | | 332 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 582.00 | 270 582.00 | | 270 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 336.00 | 22 336.00 | | 22 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 464 263.00 | 449 122.00 | 15 141.00 | 464 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 686 866.00 | 128 520.00 | 558 346.00 | 686 866.00 |
VI Groupe et associés | 645 403.00 | 645 403.00 | | 645 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 202.00 | 593 730.00 | 31 472.00 | 625 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 034.00 | 1 434 687.00 | 558 346.00 | 1 993 034.00 |