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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 724.00 | 24 701.00 | 3 023.00 | 27 724.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 67 220.00 | 16 236.00 | 50 983.00 | 67 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 983.00 | 162 269.00 | 59 715.00 | 221 983.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 579.00 | | 159 579.00 | 159 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 847.00 | 210 571.00 | 305 276.00 | 515 847.00 |
BT Marchandises | 1 357 542.00 | 23 768.00 | 1 333 773.00 | 1 357 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 608.00 | 8 742.00 | 281 867.00 | 290 608.00 |
BZ Autres créances | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
CF Disponibilités | 478 362.00 | | 478 362.00 | 478 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 229.00 | | 59 229.00 | 59 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 550.00 | 32 510.00 | 2 219 040.00 | 2 251 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 397.00 | 243 081.00 | 2 524 316.00 | 2 767 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 391 998.00 | 182 848.00 | | 391 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 496.00 | 209 150.00 | | 178 496.00 |
DL TOTAL (I) | 680 494.00 | 501 998.00 | | 680 494.00 |
DP Provisions pour risques | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 804.00 | 107 804.00 | | 107 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 010.00 | 686 866.00 | | 611 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 324.00 | 680 606.00 | | 587 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 450.00 | | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 303.00 | 332 644.00 | | 359 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 644.00 | 270 582.00 | | 166 644.00 |
EA Autres dettes | 10 100.00 | 22 336.00 | | 10 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 018.00 | 1 993 034.00 | | 1 736 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 316.00 | 2 602 835.00 | | 2 524 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 023.00 | 1 434 687.00 | | 348 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 943.00 | | 256 268.00 | 300 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 462.00 | 15 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 964.00 | 515 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 44 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 113.00 | 456 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 687.00 | | | 44 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 200.00 | | 251 059.00 | 239 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 055.00 | | 5 209.00 | 17 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 153.00 | 29 405.00 | 28 987.00 | 210 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 024.00 | 2 067.00 | 390.00 | 23 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 129.00 | 27 338.00 | 28 597.00 | 187 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 804.00 | | | 107 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 587 324.00 | 587 324.00 | | 587 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 303.00 | 359 303.00 | | 359 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
UX Autres créances clients | 290 608.00 | 277 474.00 | 13 134.00 | 290 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 010.00 | 262 986.00 | 348 023.00 | 611 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 339.00 | | | 86 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 637.00 | | | 162 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 386.00 | 62 386.00 | | 62 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 625.00 | 399 089.00 | 28 536.00 | 427 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 568.00 | 1 387 545.00 | 348 023.00 | 1 735 568.00 |