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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 114.00 | 20 957.00 | 7 157.00 | 28 114.00 |
AH Fonds commercial | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
AP Constructions | 16 236.00 | 16 236.00 | | 16 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 330.00 | 8 882.00 | 448.00 | 9 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 455.00 | 152 885.00 | 72 570.00 | 225 455.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 754.00 | 198 961.00 | 113 793.00 | 312 754.00 |
BT Marchandises | 1 684 364.00 | 184 646.00 | 1 499 718.00 | 1 684 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 907.00 | 15 542.00 | 268 366.00 | 283 907.00 |
BZ Autres créances | 65 086.00 | | 65 086.00 | 65 086.00 |
CF Disponibilités | 28 054.00 | | 28 054.00 | 28 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 423.00 | | 80 423.00 | 80 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 834.00 | 200 188.00 | 1 941 647.00 | 2 141 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 588.00 | 399 148.00 | 2 055 439.00 | 2 454 588.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 070.00 | 1 087 934.00 | | 1 088 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 049.00 | 103 136.00 | | 86 049.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 119.00 | 1 301 070.00 | | 1 284 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 555.00 | 255 725.00 | | 308 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 203.00 | 39 596.00 | | 35 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 429.00 | 275 699.00 | | 217 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 395.00 | 155 474.00 | | 197 395.00 |
EA Autres dettes | 5 989.00 | 21 099.00 | | 5 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 320.00 | 747 593.00 | | 771 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 439.00 | 2 048 663.00 | | 2 055 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 841.00 | 729 270.00 | | 703 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 203.00 | | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 892.00 | | 35 189.00 | 324 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 372.00 | 17 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 328.00 | 312 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 956.00 | 251 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 487.00 | | 6 200.00 | 38 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 950.00 | | 24 027.00 | 272 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 455.00 | | 4 962.00 | 13 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 944.00 | 26 973.00 | 40 956.00 | 212 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 390.00 | 568.00 | | 20 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 554.00 | 26 405.00 | 40 956.00 | 192 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 429.00 | 217 429.00 | | 217 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 395.00 | 197 395.00 | | 197 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
UX Autres créances clients | 283 907.00 | 263 006.00 | 20 901.00 | 283 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 501.00 | 206 501.00 | | 206 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 054.00 | 34 574.00 | 67 480.00 | 102 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 616.00 | | | 226 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 086.00 | 65 086.00 | | 65 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 423.00 | 80 423.00 | | 80 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 748.00 | 408 515.00 | 37 233.00 | 445 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 320.00 | 703 841.00 | 67 480.00 | 771 320.00 |